Giá vàng và bạc tăng trở lại trong phiên giao dịch muộn tại Mỹ ngày thứ Ba, sau khi dữ liệu thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng Mỹ yếu hơn giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Hai, mặc dù lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn dài vẫn neo ở mức cao nhiều thập kỷ.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.172,40 USD/ounce, tăng 1,42% trong phiên, trong khi giá bạc giao ngay đứng ở mức 61,270 USD/ounce, tăng 1,23%.
Diễn biến thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu
- Các chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm nhẹ khi lợi suất trái phiếu dài hạn tăng đã phủ nhận tác động hỗ trợ từ dữ liệu yếu hơn và giá dầu giảm. S&P 500 giảm 12,85 điểm (-0,2%) xuống 7.670,84 điểm.
- Dow Jones giảm 131,59 điểm (-0,3%) đóng cửa ở 51.349,92 điểm.
- Nasdaq Composite giảm 22,84 điểm (-0,1%) xuống 26.797,54 điểm, còn chỉ số Russell 2000 mất 9,99 điểm (-0,4%) còn 2.807,92 điểm.
- Tại châu Âu, thị trường biến động trái chiều với chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,3% lên 640,28 điểm, DAX của Đức tăng 0,10% lên 25.399,21 điểm, FTSE MIB của Italia tăng 0,09%. Ngược lại, CAC 40 của Pháp giảm 0,53% xuống 8.035,87 điểm, trong khi FTSE 100 của Anh giảm 0,45% còn 10.636,71 điểm.
Dữ liệu kinh tế và ảnh hưởng tới kỳ vọng chính sách tiền tệ
Vị thế thị trường trở nên ít hỗ trợ cho chính sách thắt chặt khi báo cáo việc làm JOLTS tháng 8 cho thấy số vị trí tuyển dụng giảm xuống 7,079 triệu từ 7,335 triệu vào tháng 7, thấp hơn kỳ vọng khoảng 7,225 triệu. Đồng thời, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm xuống 81,9 từ 88,6, mức thấp nhất kể từ năm 2014.
Phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams về việc “không cần gấp gáp” trong điều chỉnh chính sách tiền tệ đã kéo xác suất Fed tăng lãi suất tháng 10 xuống khoảng 51,5% từ 70,9% hồi thứ Hai. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm cũng giảm về khoảng 4,89%.
Tuy nhiên, lợi suất kỳ hạn dài vẫn giữ ở mức cao, với kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh 5,25% và kỳ hạn 30 năm gần 5,59%, tạo áp lực lên các cổ phiếu nhạy cảm với kỳ hạn và vàng vốn không sinh lợi suất. Các dữ liệu quan trọng sắp công bố gồm thu nhập cá nhân và lạm phát tiêu dùng tháng 8 (8:30 sáng thứ Tư giờ ET), chỉ số sản xuất ISM (10:00 sáng thứ Năm) và báo cáo việc làm tháng 9 (8:30 sáng thứ Sáu) sẽ tiếp tục tác động lên thị trường.
Thị trường dầu thô và căng thẳng tại eo biển Hormuz
Tình hình tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn chưa được giải quyết, tuy nhiên ưu đãi giá dầu đã giảm do xuất khẩu dầu thô từ Trung Đông có dấu hiệu hồi phục. Các nhà hòa giải đang đưa ra một đề xuất điều chỉnh tạm thời cho phép Iran duy trì lưu thông qua eo biển, đổi lại Mỹ sẽ gỡ bỏ phong tỏa các cảng Iran, mặc dù vẫn còn bất đồng về trình tự các bước thực hiện, miễn trừ dầu mỏ, tài sản đóng băng và các cuộc thanh tra hạt nhân.
Giá dầu Brent kết phiên giảm 2,6% xuống 102,59 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 3,5% còn 89,38 USD/thùng. Việc giá dầu giảm làm giảm áp lực lạm phát hỗ trợ lợi suất và đồng đô la, qua đó hỗ trợ giá vàng phiên hôm nay. Tuy nhiên, rủi ro không ổn định về vận chuyển vẫn duy trì nhu cầu phòng thủ đối với vàng.
Xu hướng kỹ thuật giá vàng và bạc
- Vàng: Mục tiêu tăng tiếp theo là vùng kháng cự 4.190 - 4.222 USD/ounce, với mức mục tiêu tiếp theo quanh 4.238 và 4.254 USD. Mức hỗ trợ hiện tại nằm ở 4.166 và 4.112 USD. Nếu xuyên thủng ngưỡng hỗ trợ lần đầu thì mục tiêu giảm tiếp là 4.112 và 4.071 USD.
- Bạc: Mục tiêu tăng tiếp theo là vùng kháng cự 61,727 - 62,180 USD, với các mức đích tiếp theo lần lượt là 62,834 và 64,080 USD. Hỗ trợ đầu tiên ở 60,310 USD, tiếp theo là 59,706 USD. Ngưỡng giảm tiếp theo nếu thủng hỗ trợ là 59,706 và 58,770 USD.
Thị trường tiếp tục theo dõi phát hành dữ liệu kinh tế quan trọng trong tuần này để đánh giá rõ hơn xu hướng lãi suất và tác động đến các kim loại quý.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.