Giá vàng và bạc giao ngay tiếp tục tăng nhẹ trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu tại Mỹ, duy trì mức tăng trong tuần nhờ giá dầu giảm làm giảm bớt áp lực từ sự phục hồi lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD mạnh hơn.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.382,38 USD/ounce, tăng 0,85%, trong khi giá bạc giao ngay đạt 66,13 USD/ounce, tăng 1,58% trong phiên.
Thị trường chứng khoán và lợi suất trái phiếu
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ kết thúc phiên biến động trái chiều khi lợi suất trái phiếu tăng hạn chế đà phục hồi từ phiên trước đó. Chỉ số S&P 500 tăng 12,74 điểm (0,2%) lên 7.650,50 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 95,40 điểm (0,2%) xuống 51.682,64 điểm. Nasdaq Composite tăng 104,25 điểm (0,4%) lên 26.522,55 điểm và Russell 2000 giảm 14,23 điểm (0,5%) còn 2.860,40 điểm.
Tại châu Âu, các thị trường đóng cửa giảm điểm đồng loạt. Chỉ số STOXX Europe 600 giảm 1,11% xuống 635,45 điểm. FTSE 100 của Anh giảm 1,45% xuống 10.659,13 điểm. Chỉ số DAX của Đức mất 1,60% còn 25.304,06 điểm. CAC 40 của Pháp giảm 1,49% còn 8.065,02 điểm. FTSE MIB của Italy và IBEX 35 của Tây Ban Nha đều giảm 1,60% xuống lần lượt 51.545,25 và 19.513,80 điểm.
Cân bằng áp lực trên thị trường kim loại quý
Xu hướng hiện tại vẫn là cuộc đấu giữa giá năng lượng giảm và chính sách lãi suất tiếp tục duy trì quan điểm thắt chặt. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng mức lãi suất mục tiêu thêm 25 điểm cơ bản lên 3,75% - 4,00%. Thị trường tương lai hiện đánh giá khả năng 58% Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất vào tháng 10. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 5,00% từ 4,94% vào cuối phiên thứ Năm, trong khi lợi suất kỳ hạn 2 năm lên 4,744%, mức cao nhất trong ngày kể từ tháng 7/2024.
Đối với vàng, yếu tố hỗ trợ là việc giá dầu giảm làm dịu đà tăng nhập siêu gây áp lực lên lạm phát ngắn hạn. Tuy nhiên, các yếu tố như lãi suất cao và lợi suất trái phiếu trên 5% tiếp tục giới hạn khả năng tăng giá mạnh hơn.
Diễn biến kỹ thuật và mức hỗ trợ, kháng cự
Kim loại quý vượt trội hơn bối cảnh lãi suất nhờ giá dầu ổn định trong phiên thứ ba liên tiếp. Vàng đã thử thách vùng 4.400 USD và duy trì trên ngưỡng kỹ thuật 4.331 USD theo phân tích của FXEmpire. Bạc duy trì trên mức 66 USD và tiệm cận kháng cự đầu tiên ở 66,70 USD.
- Vàng: Để xác nhận đà tăng kỹ thuật sau Fed, giá cần bứt phá bền vững lên trên 4.396,15 USD và sau đó là 4.405,59 USD. Mức hỗ trợ ngắn hạn nằm ở 4.331,34 USD và 4.281,62 USD.
- Bạc: Mức kháng cự tiếp theo cần vượt qua là 66,70 USD, sau đó là 68,00 USD để duy trì động lực tăng. Hỗ trợ gần nhất lần lượt ở 64,88 USD và 63,60 USD.
Tác động địa chính trị đến thị trường dầu và kim loại quý
Kênh địa chính trị chủ đạo ảnh hưởng đến dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản an toàn là Eo biển Hormuz. Phiên thứ Sáu ghi nhận sự giảm giá dầu do thông tin Trung Quốc, theo đề nghị của Saudi Arabia, đã yêu cầu Iran hạn chế các cuộc tấn công của nhóm Houthi vào cơ sở hạ tầng dầu của Saudi Arabia.
Giá dầu Brent đóng cửa ở mức 104,87 USD/thùng, giảm 0,93%, trong khi dầu WTI kết phiên ở 100,30 USD/thùng, giảm 1,58%. Mặc dù vậy, Eo biển Hormuz vẫn bị ảnh hưởng khi chỉ có 4 tàu hàng hóa qua lại trong ngày, so với mức trung bình 10 ngày là khoảng 16 tàu. Hơn nữa, sự cố hư hại đường ống East-West của Saudi Arabia vẫn làm phức tạp việc xuất khẩu dầu.
Đối với vàng, yếu tố giảm từ dầu thấp hơn giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát ngay lập tức, song các yếu tố rủi ro hạ nguồn như vận tải eo biển Hormuz hạn chế, rủi ro cơ sở hạ tầng Saudi Arabia và thiếu vắng tiến triển trong đàm phán hòa bình Mỹ-Iran vẫn duy trì cầu phòng ngừa trên thị trường kim loại quý.
Diễn biến các thị trường bên ngoài
- Giá dầu WTI hiện ở khoảng 100,30 USD/thùng.
- Dầu Brent giao dịch gần 104,87 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,00%.
- Chỉ số đồng USD có xu hướng mạnh lên.
Lưu ý kỹ thuật:
- Vàng giao ngay: mục tiêu tăng tiếp theo là vượt qua mức kháng cự 4.396,15 USD, hướng tới 4.405,59 USD và 4.466,14 USD. Mức hỗ trợ quan trọng trước mắt nằm ở 4.331,34 USD, tiếp đó là 4.281,62 USD và 4.235,17 USD.
- Bạc giao ngay: mục tiêu tăng là bứt phá trên 66,70 USD, hướng đến 68,00 USD và 70,00 USD. Hỗ trợ trọng yếu lần lượt tại 64,88 USD, 63,60 USD và 62,97 USD.
Giá kim loại quý như vàng, bạc, bạch kim và palladium được theo dõi trực tiếp qua các chỉ số Kitco, cập nhật bằng nhiều loại tiền tệ khác nhau bao gồm USD và CAD.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.