Giá vàng và bạc giảm sau báo cáo việc làm Mỹ mạnh, Fed có thể tăng lãi suất

Giá vàng và bạc giảm sau báo cáo việc làm mạnh mẽ, làm sống lại kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng giao ngay và giá bạc đồng loạt giảm trong phiên giao dịch chiều muộn tại Mỹ hôm thứ Sáu sau khi báo cáo việc làm tháng 8 vượt dự đoán, khiến lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9 được củng cố.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.429,40 USD/ounce, giảm 0,96%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 66,040 USD/ounce, giảm 1,21% trong phiên.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ điều chỉnh

Các chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa thấp hơn khi báo cáo việc làm khiến rủi ro tăng lãi suất trở lại tâm điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 29,11 điểm (0,4%) xuống 7.718,60 điểm, Dow Jones giảm 271,86 điểm (0,5%) xuống 53.414,25 điểm, Nasdaq Composite mất 77,07 điểm (0,3%) còn 26.506,99 điểm, trong khi Russell 2000 tăng nhẹ 7,38 điểm (0,2%) lên 2.975,65 điểm.

Tại châu Âu, thị trường kết thúc phiên trái chiều, với chỉ số STOXX Europe 600 tăng nhẹ 0,12% lên 649,88 điểm. FTSE 100 của London gần như không đổi ở 10.831,09 điểm, DAX của Đức tăng 0,17% lên 26.046,40 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 0,09% còn 8.278,77 điểm, và FTSE MIB của Ý giảm 0,28% xuống 52.100,43 điểm.

Báo cáo việc làm tác động mạnh đến thị trường kim loại quý

Báo cáo cho thấy số việc làm phi nông nghiệp tăng 162.000 trong tháng 8, vượt kỳ vọng, cùng với việc điều chỉnh tăng thêm 55.000 việc làm trong hai tháng 6 và 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giữ ổn định ở mức 4,1%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên khoảng 4,37% đến 4,38%, mức cao nhất kể từ tháng 1/2025, lợi suất kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức 4,77% đến 4,78%. Giá đặt cược Fed tăng lãi suất quay trở lại vùng 60-65%, tăng so với mức gần 50% trước báo cáo.

Các báo cáo về chỉ số PPI và CPI tuần tới sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến kỳ vọng chính sách tiền tệ của Fed, trong đó CPI dự kiến công bố ngày 11/9. Đối với thị trường vàng, báo cáo việc làm đã làm thay đổi quan điểm từ việc tạm dừng tăng lãi suất do ông Waller đề xuất sang góc nhìn của ông Warsh cho rằng áp lực lạm phát vẫn là rủi ro chính.

Diễn biến giá vàng và bạc trong phiên

Giá vàng và bạc giảm cùng với đà tăng lợi suất, nhưng đều hồi phục khỏi mức đáy trong phiên. Vàng từ mức gần 4.490 USD giảm xuống đáy phiên khoảng 4.365 USD trước khi hồi phục trên 4.420 USD, nằm giữa mức kháng cự 4.489,87 USD và vùng hỗ trợ từ 4.319,50 đến 4.230,51 USD. Bạc thử nghiệm vùng hỗ trợ trung bình động sau báo cáo việc làm, nhưng không phá vỡ quyết định dưới dải 65,20 - 65,66 USD.

Thị trường kim loại quý vẫn dễ bị tổn thương nếu dữ liệu lạm phát tuần tới củng cố kỳ vọng Fed tăng lãi suất, trong khi chuỗi dữ liệu PPI/CPI yếu đi có thể hỗ trợ lập luận tạm dừng tăng lãi suất của ông Waller.

Tác động địa chính trị và thị trường năng lượng

Kênh địa chính trị chính ảnh hưởng đến dầu, lạm phát và nhu cầu trú ẩn là eo biển Hormuz. Giá diesel ở Mỹ lập kỷ lục trung bình 5,85 USD/gallon do cuộc xung đột kéo dài 6 tháng giữa Mỹ và Iran làm gián đoạn dòng chảy nhiên liệu toàn cầu, với hầu hết tàu chở dầu vẫn bị kẹt quanh Hormuz. Dầu Brent duy trì trên 95 USD/thùng, trong khi dầu WTI Mỹ dao động gần 90 USD dù giảm so với đỉnh tuần.

Với vàng, tình hình hiện tại khá mâu thuẫn: rủi ro Hormuz và áp lực từ thị trường nhiên liệu hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng chi phí năng lượng cao làm tăng áp lực lạm phát, củng cố khả năng Fed tăng lãi suất và làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ kim loại không sinh lời.

Thông tin thị trường bên ngoài

Giá vàng thế giới đang chịu áp lực kỹ thuật với mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là vượt qua mức kháng cự 4.489,87 USD, hướng đến các mốc 4.534,09 và 4.538,77 USD. Mặt khác, phe bán có mục tiêu phá vỡ hỗ trợ ở mức 4.319,50 USD, với các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 4.239,55 và 4.230,51 USD.

Đối với giá bạc hôm nay, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt mốc 67,21 USD, hướng đến 68,74 và 70,76 USD. Phe bán có thể tìm kiếm phá vỡ dưới 65,660 USD, với các mục tiêu thấp hơn ở 65,200 và 63,80 USD.

Để cập nhật thông tin về giá vàng hôm nay, cùng các kim loại quý khác như platinum và palladium với nhiều loại tiền tệ, độc giả có thể tham khảo các bảng giá trực tiếp.