Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Hai tại Mỹ, khi giá dầu hồi phục làm thắt chặt kịch bản lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.165,00 USD/ounce, giảm 2,78%, trong khi giá bạc giao ngay giảm 4,49%, ở mức khoảng 61,29 USD/ounce.
Thị trường chuyển hướng sang kịch bản lãi suất Mỹ tăng cao hơn trong thời gian dài sau khi các dữ liệu hoạt động mạnh hơn, kỳ vọng lạm phát bền vững và áp lực tăng giá năng lượng tái xuất hiện đã đẩy phần nhạy cảm với chính sách trong đường cong lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng lên. Các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 vào khoảng 68% đến 70%, chỉ số USD duy trì vùng quanh 101 điểm, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm ở mức gần 5,2%.
Lịch kinh tế tuần này khá dày đặc với các dữ liệu quan trọng:
- Thứ Ba: báo cáo việc làm JOLTS
- Thứ Tư: dữ liệu việc làm tư nhân ADP và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8
- Thứ Năm: chỉ số sản xuất ISM
- Thứ Sáu: báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9
Kết quả các dữ liệu này sẽ ảnh hưởng đến áp lực lên lợi suất và USD, tiếp tục gây sức ép lên giá vàng. Ngược lại, những số liệu yếu hơn có thể tạo cơ hội kiểm tra lại vùng hỗ trợ quanh 4.200 USD/ounce từng bị phá vỡ hôm thứ Hai.
Tình hình địa chính trị vùng eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran trở lại trung tâm chú ý: Tổng thống Donald Trump từ chối đề xuất của Iran về việc mở cửa lại eo biển và chấm dứt chiến sự, tạo thế bế tắc trong các cuộc đàm phán dù dự kiến sẽ tiếp tục trong tuần này. Giá dầu Brent hồi phục hơn 3%, lên khoảng 108,30 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI giao dịch gần 95,93 USD/thùng. Sự tăng giá dầu đã kích thích lo ngại lạm phát và hỗ trợ khả năng Fed tăng lãi suất. Tác động lên vàng khá phân hóa: rủi ro địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu cao kéo lợi suất và USD tăng, làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ vàng không sinh lợi.
Chỉ số chứng khoán phản ánh tâm lý thị trường toàn cầu: Trước giờ mở cửa phiên Mỹ, chỉ số tương lai S&P 500 giảm 0,5% và Nasdaq giảm 1,0% do tác động từ giá dầu cao và lợi suất trái phiếu tăng, gây áp lực lên nhóm cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ. Trong khi đó, thị trường châu Âu có phần tích cực với Stoxx 600 tăng 0,1 nhờ nhóm dầu khí, còn chứng khoán Trung Quốc giảm 1,9% xuống mức thấp nhất trong một năm. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng khoảng 5 điểm cơ bản lên 4,914%, còn kỳ hạn 30 năm duy trì mức 5,52% sau khi lập đỉnh cao nhất kể từ năm 2004 vào tuần trước.
Các thị trường vật chất ngoài lề cho thấy:
- Giá dầu WTI Nymex giao dịch gần 95,93 USD/thùng
- Dầu Brent quanh mức 108,30 USD/thùng
- Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 10 năm duy trì gần 5,2%
- Chỉ số USD tăng giá
Phân tích kỹ thuật:
- Đối với vàng giao ngay, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt vùng kháng cự 4.199 - 4.223,9 USD/ounce, hướng đến các mức 4.244 và 4.257 USD. Mục tiêu hỗ trợ của phe bán gần là giảm phá vỡ ngưỡng 4.162,69, sâu hơn có thể về 4.152 và 4.128 USD.
- Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng của phe mua là vượt trở lại vùng 62,35 - 63,15 USD với các mốc kế tiếp là 64,08 và 64,82 USD. Phe bán kỳ vọng giảm phá ngưỡng 60,89, sâu hơn có thể chạm 60,83 và vùng 60 USD.
Theo dõi giá kim loại quý trực tiếp như vàng, bạc, bạch kim và palladium bằng USD, CAD cùng 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.