Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh bất chấp lợi suất trái phiếu và giá dầu

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh bất chấp lợi suất trái phiếu cao và giá dầu leo thang

Giá vàng giao ngay và giá bạc trên thị trường Mỹ đã tăng mạnh vào cuối phiên giao dịch ngày thứ Ba, nhờ lực mua bắt đáy và nhu cầu trú ẩn gia tăng, bất chấp lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tiếp tục leo cao do căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.080,20 USD/ounce, tăng 1,83%, trong khi giá bạc giao ngay đạt khoảng 58,70 USD/ounce, tăng 4,29% so với phiên trước.

Biến động giao dịch và kỹ thuật

Phạm vi giao dịch của vàng trong phiên dao động từ 3.998,80 USD đến 4.087,30 USD, giúp kim loại quý này trở lại vùng trên 4.000 USD và vượt qua vùng kháng cự kỹ thuật từ 4.041,65 USD đến 4.072,40 USD trong thiết lập kỹ thuật mới nhất.

Trong khi đó, giá bạc dao động từ 56,00 USD đến 59,37 USD, phục hồi trên mức trung bình động 50 kỳ tại 57,68 USD và thử thách vùng phản ứng giao dịch từ 58,53 USD đến 59,44 USD, vùng đã từng chặn đà bứt phá trước đó.

Thị trường chứng khoán và các yếu tố vĩ mô

Cổ phiếu Bắc Mỹ đóng cửa trong sắc xanh khi các mã liên quan đến chất bán dẫn và trí tuệ nhân tạo tiếp tục phục hồi. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 65,92 điểm (0,9%) lên 7.509,20 điểm, Nasdaq Composite tăng 329,13 điểm (1,3%) lên 25.837,21 điểm, Dow Jones tăng 385,38 điểm (0,7%) lên 52.224,64 điểm và Russell 2000 tăng 44,97 điểm (1,5%) lên 2.987,40 điểm. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 374,08 điểm (1,07%) lên 35.334,40 điểm.

Tại châu Âu, các thị trường cũng ghi nhận mức tăng, dẫn đầu bởi các cổ phiếu công nghệ, khai khoáng và năng lượng. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 3,59 điểm (0,56%) lên 643,19 điểm, DAX của Đức tăng 164,66 điểm (0,66%) lên 25.011,35 điểm, CAC 40 của Pháp tăng 23,03 điểm (0,28%) lên 8.363,14 điểm và FTSE 100 của London tăng 61,15 điểm (0,58%) lên 10.585,91 điểm.

Tình hình lợi suất và USD

Vị thế thị trường sau các dữ liệu kinh tế mới nhất không còn quá ôn hòa như phản ứng ban đầu từ CPI và PPI. Không có số liệu kinh tế Mỹ quan trọng nào được công bố vào thứ Ba, khiến thị trường tập trung vào các thông điệp từ Fed, giá dầu và cuộc họp chính sách ngày 29/7. Xác suất tăng lãi suất vào tháng 9 vẫn ở mức cao khoảng 63%, giảm so với khoảng 90% trước dữ liệu lạm phát tuần trước nhưng vẫn đủ giữ rủi ro về lãi suất.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,261%, lợi suất kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,628% và chỉ số USD giao dịch quanh 101,22 điểm.

Căng thẳng địa chính trị và tác động đến giá dầu

Tình hình tại Eo biển Hormuz vẫn được mô tả là mở nhưng bị ảnh hưởng nghiêm trọng với áp lực quân sự liên tục. Mỹ và Iran tiếp tục các cuộc tấn công hàng ngày quanh vùng biển này, trong khi các bên trung gian thúc đẩy đề xuất ngừng bắn 10 ngày. Một tàu chở dầu đã bị tấn công gần Eo biển Hormuz, đồng thời các mối đe dọa từ lực lượng Houthi đối với vận tải liên quan Saudi Arabia tạo thêm một điểm nghẽn rủi ro thứ hai quanh Biển Đỏ.

Giá dầu Brent đóng cửa ở mức 91,01 USD/thùng và WTI ở mức 84,91 USD/thùng, duy trì rủi ro lạm phát năng lượng ở mức cao. Tác động lên vàng mang tính hai chiều: rủi ro địa chính trị và bất ổn ngừng bắn hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa, trong khi giá dầu tăng, lợi suất tăng và USD mạnh thường hạn chế đà tăng.

Triển vọng kỹ thuật và các chỉ báo thị trường

Diễn biến ngày thứ Ba cho thấy vàng đang giao dịch theo khả năng ngoại giao có thể hạ nhiệt giá dầu trước khi kênh lãi suất siết chặt thêm.

Nhà đầu tư đang theo dõi các tin tức về ngừng bắn, các phát ngôn từ Fed, báo cáo PMI flash vào thứ Sáu và bất kỳ diễn biến mới nào ảnh hưởng đến tuyến vận tải Hormuz hoặc Biển Đỏ. Nếu giá vàng duy trì trên mức 4.072,40 USD sẽ cải thiện triển vọng kỹ thuật ngắn hạn, trong khi rơi xuống dưới 4.041,65 USD sẽ báo hiệu lợi suất cao đang chi phối trở lại.

Bảng giá và mức hỗ trợ, kháng cự kỹ thuật

Về kỹ thuật, phe mua vàng đã lấy lại lợi thế sau khi giá hồi phục từ 3.998,80 USD và vượt qua vùng điều chỉnh 4.041,65-4.072,40 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt lên trên 4.087,30 USD, hướng tới 4.162,36 và 4.214,34 USD. Ngược lại, phe bán sẽ nhắm tới phá vỡ dưới 3.998,80 USD để hướng tới các vùng thấp hơn 3.959,80 và 3.942,10 USD.

Đối với bạc, phe mua đã cải thiện triển vọng kỹ thuật khi giá phục hồi trên đường trung bình động 50 kỳ tại 57,68 USD và thử thách vùng kháng cự 59,15 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là vượt trên 59,15 USD để hướng tới 62,75 và 64,86 USD. Trong khi đó, phe bán sẽ nhắm tới cắt phá dưới 56,00 USD để tìm các vùng hỗ trợ sâu hơn tại 54,92 và 52,67 USD.

Diễn biến này cũng ảnh hưởng đến giá vàng thế giới và tác động không nhỏ đến giá vàng hôm nay tại Việt Nam, tạo ra cơ hội và thách thức cho nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường biến động khó lường.