Giá vàng và bạc đồng loạt giảm khi ECB dừng tăng lãi suất, dữ liệu Mỹ hỗ trợ lợi suất

Giá vàng và bạc giảm do ECB giữ nguyên lãi suất, dữ liệu việc làm Mỹ hỗ trợ lợi suất trái phiếu

Giá vàng và bạc giao ngay giảm trước giờ mở cửa thị trường Bắc Mỹ vào thứ Năm, khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD mạnh lên và giá dầu thô tiếp tục leo thang đã lấn át nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng Mỹ - Iran. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang ở mức khoảng 4.066,82 USD/ounce, giảm 1,52%, trong khi giá bạc giao ngay dao động quanh 58,06 USD/ounce, giảm 2,75% trong phiên.

Phạm vi giá vàng trong phiên sáng dao động từ 4.072,20 đến 4.141,70 USD, khiến kim loại quý này lùi xuống dưới ngưỡng 4.100 USD và dưới đường kháng cự xu hướng 4.148 USD được xác định trong phân tích kỹ thuật mới nhất. Giá bạc dao động trong khoảng 57,21 đến 60,95 USD, không duy trì được mức phá vỡ 60,75 USD và giảm về gần vùng hỗ trợ 58,73 USD.

Diễn biến sau quyết định giữ nguyên lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) và báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp của Mỹ cho thấy tâm lý thị trường không còn quá ôn hòa như các chỉ số CPI và PPI trước đó. ECB đã giữ lãi suất cơ bản ở mức 2,25% sau lần tăng hồi tháng Sáu và nhấn mạnh sự bất ổn xung quanh cú sốc năng lượng vẫn rất cao. Ở Mỹ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 187.000, củng cố quan điểm rằng tình trạng sa thải vẫn được kiểm soát dù động lực tuyển dụng có phần chững lại.

Dữ liệu này khiến thị trường kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7, nhưng không có dấu hiệu chuyển hướng ôn hòa, với rủi ro lạm phát từ giá dầu giữ cho khả năng tăng lãi suất trong những tháng cuối năm còn tồn tại. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng lên 4,714% lúc 8:30 sáng giờ ET, mức cao nhất trong đợt tăng hiện tại, trong khi đồng USD duy trì sự vững chắc. Sự kết hợp này gây áp lực lên vàng khi làm tăng kỳ vọng về lãi suất thực và giảm sức hấp dẫn của kim loại không sinh lời.

Tình hình tại Eo biển Hormuz hiện được mô tả là vẫn mở cửa nhưng bị hạn chế nghiêm trọng do áp lực quân sự đang hoạt động. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết các vụ tấn công gần đây nhằm làm suy yếu khả năng của Iran trong việc đe dọa các thủy thủ dân sự và tàu thương mại, trong khi Iran và Mỹ vẫn giữ lập trường cứng rắn về việc kiểm soát eo biển này. Các cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào hai tàu dầu của Saudi ở Biển Đỏ đã mở rộng bản đồ rủi ro vận chuyển vượt ra ngoài Hormuz và làm dấy lên nghi ngờ về các phương án thay thế qua Bab el-Mandeb. Giá dầu Brent vượt ngưỡng 98 USD/thùng và WTI giao dịch quanh 90 USD khi nhà đầu tư định giá rủi ro tại các điểm nghẽn vận tải đồng thời.

Đối với vàng, yếu tố địa chính trị đang được bù đắp bởi kênh lạm phát; đối với thị trường chung, xu hướng là giá dầu tăng, trái phiếu chịu áp lực, đồng USD vững và giá bạc kém sắc hơn vàng.

Nhà đầu tư đang theo dõi hướng dẫn tiếp theo từ Chủ tịch ECB Christine Lagarde, các tín hiệu từ Fed trước quyết định chính sách ngày 29/7, số liệu PMI nhanh của Mỹ vào thứ Sáu và các diễn biến tiếp theo tại eo biển Hormuz hoặc tuyến vận tải Biển Đỏ. Nếu vàng duy trì mức thấp hơn 4.075 USD, đà hồi phục ngắn hạn có thể bị đe dọa, trong khi đóng cửa trên 4.148 USD sẽ cải thiện triển vọng kỹ thuật.

Diễn biến kỹ thuật và hỗ trợ kháng cự

Về mặt kỹ thuật, lực mua vàng giao ngay gần đây yếu đi khi giá giảm dưới đường trung bình động 100 kỳ tại 4.083 USD và không vượt qua được đường xu hướng giảm 4.148 USD. Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá trở lại trên 4.148 USD, từ đó hướng tới 4.200 USD và 4.246 USD. Phe bán hướng tới việc phá vỡ dưới 4.075 USD, với các mục tiêu sâu hơn tại 4.020 USD và 3.957 USD.

Đối với bạc, phe mua cũng đang mất đà khi giá không giữ được trên mức phá vỡ 60,75 USD và giảm về gần các đường trung bình động 50 kỳ (58,50 USD) và 100 kỳ (58,34 USD). Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt lại 60,75 USD, với các mục tiêu tiếp theo tại 61,88 USD và 63,18 USD. Phe bán hướng tới việc phá vỡ dưới 58,73 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở 57,47 USD và 56,12 USD.

Tham khảo thêm giá vàng thế giới và ảnh hưởng của chúng đến giá vàng hôm nay để có cái nhìn tổng quan về thị trường vàng. Đồng thời, cập nhật giá bạc hôm nay giúp theo dõi biến động thị trường bạc trong nước.