Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối tuần tại Mỹ, giữa bối cảnh giá dầu giảm do kỳ vọng đàm phán Mỹ-Iran tái khởi động, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ và dự báo Fed tiếp tục nâng lãi suất hạn chế đà hồi phục của kim loại quý.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay duy trì quanh mức 4.289,70 USD/oz, tăng 0,38% trong phiên; giá bạc giao ngay đạt khoảng 64,170 USD/oz, tăng 0,69%.
Thị trường chứng khoán và tâm lý nhà đầu tư
Chứng khoán Bắc Mỹ kết thúc phiên với sắc xanh, nhờ giá dầu giảm giúp làm dịu phần nào áp lực từ cú sốc tăng lợi suất trong tuần. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 39,28 điểm (0,5%) lên 7.743,41; Dow Jones tăng 478,64 điểm (0,9%) lên 51.828,62; Nasdaq tăng 129,34 điểm (0,5%) lên 27.068,72; Russell 2000 tăng nhẹ 1,98 điểm (0,1%) lên 2.837,55.
Tại châu Âu, các chỉ số cũng hồi phục sau khi giá dầu giảm. Stoxx Europe 600 tăng 0,35% lên 638,65 điểm; DAX của Đức tăng 0,56% lên 25.408,64; FTSE MIB của Italy tăng 0,63% lên 51.866,93; FTSE 100 của Anh tăng 0,14% lên 10.695,25. Riêng CAC 40 của Pháp giảm nhẹ 0,04% xuống 8.077,80 điểm.
Căng thẳng kinh tế và kỳ vọng lãi suất
Vị thế thị trường vẫn bị chi phối bởi mâu thuẫn giữa tăng trưởng kinh tế Mỹ bền bỉ và kỳ vọng lạm phát dai dẳng. Đơn đặt hàng lâu bền tháng 8 không thay đổi so với tháng trước sau khi tăng 0,9% trong tháng 7, trong khi đơn đặt hàng thiết bị vốn phi quốc phòng (trừ máy bay) tăng mạnh 1,6%, vượt mong đợi và phù hợp với chi tiêu vốn liên quan AI tiếp tục duy trì.
Chỉ số niềm tin tiêu dùng cuối tháng 9 giảm xuống 48,1 từ 51,7 tháng 8; kỳ vọng lạm phát một năm tăng lên 4,6%, kỳ vọng năm năm cũng nhích nhẹ lên 3,4%. Hợp đồng tương lai Fed funds phản ánh khoảng 68,6% khả năng Fed sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong tháng tới. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên quanh mức 5,2%, mức cao nhất kể từ năm 2007.
Dữ liệu kinh tế và sự kiện sắp tới
Báo cáo thu nhập cá nhân và chi tiêu tiêu dùng tháng 8, trong đó có chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), sẽ được công bố vào 8h30 sáng thứ Tư (giờ ET). Báo cáo việc làm tháng 9 dự kiến ra mắt lúc 8h30 sáng thứ Sáu (giờ ET). Dữ liệu lạm phát hoặc việc làm mạnh hơn dự kiến có thể duy trì áp lực lên vàng; dữ liệu yếu hơn sẽ là cơ sở để đánh giá liệu cú giảm giá tuần qua đã phản ánh đủ rủi ro chính sách của Fed hay chưa.
Diễn biến địa chính trị và tác động lên thị trường dầu và vàng
Tình hình eo biển Hormuz cùng căng thẳng Mỹ-Iran vẫn là rủi ro đối với thị trường dầu. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán gần đây ở New York cho thấy thị trường đang giảm bớt mức phí rủi ro do nguy cơ phong tỏa ngay lập tức.
Phía Mỹ và Iran đang tìm kiếm một lộ trình chuyển tiếp nhằm chấm dứt cuộc xung đột, trong đó Tehran có thể mở lại eo biển Hormuz và Washington dỡ bỏ phong tỏa kinh tế đối với Iran. Dù vậy, Iran vẫn chưa có dấu hiệu linh hoạt về chương trình hạt nhân và các cuộc tấn công của nhóm Houthi vào Saudi Arabia vẫn là nguy cơ cho nguồn cung.
Giá dầu Brent kết phiên tại 104,32 USD/thùng, giảm 2,1%; dầu WTI đóng cửa ở 92,41 USD/thùng, giảm 2,3%. Giá dầu giảm góp phần tích cực cho vàng vì làm dịu áp lực lên lạm phát, lợi suất và đồng USD, nhưng rủi ro liên quan đến vận chuyển và nguồn cung chưa được giải quyết tiếp tục duy trì nhu cầu trú ẩn vào kim loại quý và giữ áp lực lên chính sách của Fed.
Tổng quan thị trường và phân tích kỹ thuật
- Giá dầu WTI mở rộng đà giảm, giao dịch quanh 92,41 USD/thùng; dầu Brent ở mức 104,32 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 5,2%.
- Chỉ số đồng USD giảm nhẹ trong phiên nhưng vẫn hướng tới tuần tăng thứ hai liên tiếp.
Về mặt kỹ thuật, giá vàng giao ngay đang nhắm mục tiêu phá vỡ vùng cản 4.297,60 - 4.304,00 USD/oz để hướng lên mức 4.345,00 và tiếp đến là 4.396,00 USD. Mặt khác, ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm ở 4.270,94 USD, tiếp theo là 4.245,00 USD và vùng 4.181,00 - 4.216,00 USD.
Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng giá là vùng 64,3965 - 64,920 USD, nếu vượt qua sẽ hướng đến mức 65,830 và đỉnh tâm lý 68,000 USD. Vùng hỗ trợ gần nhất là 63,7355 USD, tiếp theo là 62,9400 USD và vùng 62,350 - 61,460 USD.
Xem giá kim loại quý thời gian thực bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium, được cập nhật liên tục theo USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.