Giá vàng và bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên cuối tuần tại thị trường Mỹ do đồng USD giảm giá đầu phiên, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ hạ nhiệt từ mức cao trong tuần và lực mua bắt đáy hỗ trợ kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo giữa tuần. Tính đến lúc viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch gần 4.194,50 USD/ounce, tăng 1,50% so với phiên trước, trong khi giá bạc giao ngay đạt khoảng 60,700 USD/ounce, tăng 2,77%.
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa với xu hướng tăng, kết thúc tuần biến động cao với mức tăng rộng rãi. Cụ thể, chỉ số S&P 500 tăng 46,18 điểm (0,6%) lên 7.811,54 điểm; chỉ số Dow Jones tăng 423,31 điểm (0,8%) đạt 51.654,95 điểm; Nasdaq Composite cộng 172,83 điểm (0,6%) lên 27.366,17 điểm; chỉ số Russell 2000 tăng 12,85 điểm (0,5%) lên 2.806,98 điểm.
Các chỉ số chứng khoán châu Âu cũng ghi nhận mức tăng, nhờ nỗi lo đình công tại Iran giảm bớt, giá kim loại ổn định và áp lực từ thị trường trái phiếu giảm, góp phần nâng cao tâm lý chấp nhận rủi ro. Cụ thể, chỉ số Stoxx Europe 600 tăng 0,97%; DAX (Đức) tăng 1,13% lên 25.087,30 điểm; FTSE 100 (Anh) tăng 1,06% đạt 10.552,00 điểm; CAC 40 (Pháp) tăng 0,95% lên 7.803,33 điểm; FTSE MIB (Italia) tăng 0,91% đạt 49.746,30 điểm.
Diễn biến thị trường vẫn hướng đến việc Fed không tăng lãi suất trong tháng 10 nhưng vẫn tồn tại rủi ro thắt chặt vào tháng 12. Chỉ số niềm tin người tiêu dùng sơ bộ của Đại học Michigan tháng 10 giảm còn 46,3 điểm từ mức 48,1 điểm tháng 9, trong khi kỳ vọng lạm phát trong 1 năm tới tăng lên 4,7% và kỳ vọng lạm phát dài hạn tăng lên 3,5%. Tình hình này củng cố luận điểm về sự chậm lại của tăng trưởng giúp vàng hấp dẫn hơn, đồng thời duy trì khả năng Fed vẫn có thể tăng lãi suất do áp lực lạm phát. Số lượng việc làm mới trong tháng 9 chỉ tăng thêm 29.000, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2% còn số liệu việc làm các tháng 7 và 8 được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 vị trí. Thị trường hiện định giá khoảng 19% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất vào tháng 10 và 84% khả năng tăng ít nhất 25 điểm cơ bản vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm đóng cửa gần mức 5,24%, chỉ số USD ở sát mức 102,10.
Các dữ liệu quan trọng sắp công bố gồm Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 vào thứ Tư, Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 9 vào thứ Năm và giá nhập khẩu – xuất khẩu vào thứ Sáu. Xu hướng lạm phát giảm sẽ hỗ trợ giá vàng bằng cách xác nhận sự chậm lại trong tạo việc làm; ngược lại, dữ liệu CPI hoặc PPI cao sẽ tiếp tục duy trì rủi ro tăng lãi suất tháng 12 và áp lực lên lợi suất thực tế trong giao dịch kim loại quý.
Vấn đề căng thẳng tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là yếu tố rủi ro cung ứng, dù lo ngại đình công ngắn hạn đã giảm bớt. Giá dầu giảm đầu phiên sau tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng nước này đang có các cuộc đàm phán tích cực với Tehran và sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/11. Iran đang xem xét phản hồi Mỹ về đề xuất mở lại Eo biển trong vòng 7 ngày. Tuy nhiên, áp lực chưa chấm dứt khi các đe dọa tới vận tải quanh Vùng Vịnh và Eo biển Hormuz gia tăng. Khu vực này trước chiến tranh chiếm khoảng 20% lượng dầu và nhiên liệu thế giới. Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt mới đối với 17 tàu vận chuyển liên quan đến năng lượng Iran. Bão Isaias làm gián đoạn hơn 1,3 triệu thùng/ngày sản lượng dầu tại Vùng Vịnh của Mỹ. Giá dầu Brent kết phiên ở 104,72 USD/thùng, tăng 0,42%, WTI ở mức 91,85 USD/thùng, tăng 0,39%. Với vàng, tình hình thị trường hiện có xu hướng trái chiều: rủi ro đình công giảm làm giảm tính cấp thiết của tài sản trú ẩn an toàn, nhưng giá dầu thô cao, tình trạng thiếu hụt diesel và rủi ro tàu chở dầu vẫn giữ kỳ vọng lạm phát, lợi suất và nhu cầu phòng ngừa rủi ro trong phạm vi kim loại quý.
Thị trường bên ngoài hiện cho thấy giá dầu thô WTI đạt gần 91,85 USD/thùng, dầu Brent đạt gần 104,72 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở mức khoảng 5,24%. Chỉ số USD giữ ổn định ở 102,10. (Chỉ số Kitco Global phản ánh mức đóng góp của biến động USD so với diễn biến giá vàng riêng biệt).
Phân tích kỹ thuật
- Vàng: Mục tiêu giá tăng tiếp theo của phe tăng là突破 trở lại vùng kháng cự 4.225,81 - 4.233,10 USD, với mục tiêu tiếp theo ở 4.272,41 USD và 4.319,60 USD. Mức hỗ trợ gần nhất là 4.183,83 USD, nếu phá xuống sẽ hướng tới các vùng hỗ trợ sâu hơn ở 4.141,86 USD và 4.103,24 USD.
- Bạc: Mục tiêu giá tăng tiếp theo là vượt qua vùng kháng cự 61,720 - 63,060 USD, với mục tiêu tiếp theo ở 64,270 USD và 65,090 USD. Mức hỗ trợ gần nhất là 60,623 USD và 59,960 USD. Nếu phá hỗ trợ, giá có thể giảm sâu xuống 58,940 USD và 57,640 USD.
Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.