Giá vàng thế giới tăng mạnh lên gần 4.140 USD, bạc đồng loạt bật tăng

Giá vàng và bạc thế giới tăng cao giữa bối cảnh dầu thô leo thang và lợi suất trái phiếu tăng

Trong phiên giao dịch cuối buổi chiều ngày thứ Tư tại Mỹ, giá vàng và bạc giao ngay đều tăng nhờ làn sóng mua kỹ thuật và nhu cầu phòng ngừa rủi ro, bất chấp giá dầu thô cao hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và thị trường chứng khoán có phần biến động.

Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.136,60 USD/ounce, tăng 1,47%, trong khi giá bạc giao ngay đạt khoảng 59,72 USD/ounce, tăng 1,80% trong phiên.

Phạm vi giao dịch của vàng trong phiên là từ 4.075,90 đến 4.167,00 USD, giữ giá trên khu vực 4.100 USD và thử thách vùng kháng cự 4.140 đến 4.200 USD đã được xác định trong phân tích kỹ thuật gần đây. Với bạc, phạm vi giá từ 58,61 đến 61,03 USD, kim loại này duy trì trên mức trung bình động 100 kỳ gần 59,23 USD và tiếp tục bứt phá khỏi đường xu hướng giảm trước đó.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ kết phiên với sắc thái trái chiều khi giá dầu thô tăng vọt, lợi suất trái phiếu tăng và biến động cổ phiếu công nghệ khiến một số nhóm cổ phiếu suy yếu dù có nơi ghi nhận lợi nhuận tốt. Chỉ số S&P 500 tăng nhẹ 0,1% lên 7.498,96 điểm, Nasdaq Composite giảm 0,6% còn 25.690,90 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm nhẹ 0,1% xuống 52.218,58 điểm, trong khi Russell 2000 mất 0,9% còn 2.959,94 điểm. Tại Canada, chỉ số S&P/TSX Composite tăng 0,33% lên 35.485,11 điểm nhờ sự hỗ trợ từ cổ phiếu ngành vàng, vật liệu và năng lượng.

Chứng khoán châu Âu cũng khép phiên trong sắc xanh nhờ báo cáo lợi nhuận khả quan và chỉ số lạm phát của Anh giảm nhẹ. Các chỉ số chính như STOXX Europe 600, DAX (Đức), CAC 40 (Pháp) và FTSE 100 (Anh) đều tăng từ 0,58% đến 1,24%.

Tình hình kinh tế vĩ mô gần đây cho thấy áp lực lạm phát tháng 6 và chỉ số giá sản xuất (PPI) giảm, làm giảm kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất ngay lập tức. Tuy nhiên, các số liệu bán lẻ mạnh, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp thấp, sự phục hồi mạnh của sản xuất tại Philadelphia và tâm lý người tiêu dùng tích cực đã ngăn cản thị trường định giá một bước ngoặt chính sách mềm mỏng rõ ràng. Phiên giao dịch thứ Tư không có dữ liệu kinh tế lớn, nên kỳ vọng lãi suất chủ yếu phụ thuộc vào các thông tin từ Fed, diễn biến giá dầu và cuộc họp chính sách tuần tới.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên khoảng 4,66% từ mức 4,63% hôm thứ Ba, trong khi chỉ số USD giữ ở vùng 101. Sự kết hợp này khiến vàng được săn đón nhờ dòng tiền kỹ thuật và nhu cầu phòng ngừa, nhưng vẫn dễ bị ảnh hưởng bởi xu hướng tăng lợi suất thực tế.

Tình hình tại eo biển Hormuz vẫn căng thẳng với sự hiện diện quân sự và áp lực ngoại giao cao. Mỹ cảnh báo các nhà lãnh đạo châu Á rằng động thái của Iran trong việc kiểm soát hoặc thu phí qua eo biển sẽ đe dọa thương mại toàn cầu. Thị trường dầu tiếp tục định giá rủi ro nguồn cung sau các cuộc tấn công quanh khu vực này và những đe dọa từ lực lượng Houthi nhằm vào Biển Đỏ và Vịnh Ba Tư.

Giá dầu Brent đóng cửa ở 94,07 USD/thùng, mức cao nhất kể từ ngày 8/6, trong khi dầu WTI tăng lên 86,83 USD/thùng. Với vàng, rủi ro địa chính trị hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa, nhưng giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, đẩy lợi suất lên cao và hạn chế đà tăng của kim loại quý vốn không sinh lãi.

Thị trường chung ngày thứ Tư ghi nhận giá dầu tăng, lợi suất trái phiếu tăng, chứng khoán biến động và cổ phiếu năng lượng Canada vượt trội.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các thông điệp từ Fed, dữ liệu PMI sơ bộ của Mỹ vào thứ Sáu, quyết định chính sách của Fed tuần tới, cùng các diễn biến mới tại eo biển Hormuz và tuyến đường vận chuyển Biển Đỏ.

Nếu giá vàng duy trì trên mức 4.140 USD, đà phục hồi ngắn hạn sẽ được bảo toàn, ngược lại, giá giảm xuống dưới 4.080 USD sẽ làm suy yếu đà tăng và khiến thị trường tập trung trở lại vùng hỗ trợ 4.050 đến 4.040 USD.

Thị trường vàng và bạc kỹ thuật

Về mặt kỹ thuật, phe mua vàng đã chiếm ưu thế khi giá vượt lên trên ngưỡng kháng cự tam giác và các đường trung bình động 50 kỳ (4.049 USD) và 100 kỳ (4.076 USD). Mục tiêu giá tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt 4.167 USD, hướng tới 4.200 và 4.278 USD. Ngược lại, phe bán sẽ cố gắng hạ giá xuống dưới 4.080 USD để nhắm đến vùng hỗ trợ sâu hơn quanh 4.050 và 4.040 USD.

Tương tự với bạc, giá đã vượt qua đường xu hướng giảm và các đường trung bình động 50 kỳ (57,97 USD) và 100 kỳ (59,23 USD). Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt 61,03 USD, hướng tới 63,24 và 65,15 USD. Phe bán sẽ tìm cách kéo giá xuống dưới 59,23 USD với các mục tiêu hỗ trợ tiếp theo tại 58,26 và 56,39 USD.

Những diễn biến này không chỉ ảnh hưởng đến thị trường quốc tế mà còn tác động trực tiếp đến giá vàng thế giới và tiếp tục ảnh hưởng đến giá vàng hôm nay tại Việt Nam. Nhà đầu tư trong nước cũng nên theo dõi sát sao các biến động này để có chiến lược phù hợp.