Giá vàng và bạc biến động trong phiên giao dịch đầu tiên của ngày thứ Tư tại thị trường Mỹ, khi dữ liệu lạm phát cá nhân PCE cho thấy sự dịu nhẹ, làm giảm áp lực tăng lãi suất tức thì từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu kho bạc ở mức cao và đồng USD giữ vững khiến đà phục hồi bị giới hạn.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.211,70 USD/ounce, tăng 0,73% trong phiên, trong khi giá bạc giao ngay giảm nhẹ 0,45%, giao dịch gần mức 61,070 USD/ounce.
Diễn biến dữ liệu và tác động thị trường
Thị trường đã điều chỉnh hướng đi ít thiên về thắt chặt sau khi báo cáo chỉ số chi tiêu cá nhân (PCE) tháng 8 thấp hơn dự báo. Cụ thể, chỉ số PCE tổng thể tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi (không gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0,2% hàng tháng và 3,0% hàng năm.
Bên cạnh đó, thu nhập cá nhân tăng 0,2%, thu nhập khả dụng tăng 0,3%, và chi tiêu tiêu dùng tăng 0,9%, cho thấy lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng nhu cầu vẫn giữ vững.
Dữ liệu việc làm tư nhân theo báo cáo ADP tháng 9 cũng tăng 90.000 việc làm, cao hơn dự báo và lớn hơn so với con số chỉnh sửa 36.000 của tháng 8, khiến báo cáo việc làm phi nông nghiệp công bố vào thứ Sáu tới vẫn là tâm điểm theo dõi tiếp theo cho định hướng chính sách lãi suất.
Xác suất tăng lãi suất của Fed trong tháng 10 giảm về khoảng 40%, từ mức gần 70% đầu tuần, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm giữ quanh mức 5,2%. Lạm phát giảm hỗ trợ vàng thông qua kỳ vọng lãi suất thấp hơn, nhưng sức chi tiêu kiên cường và việc làm tư nhân vững chắc giới hạn phần nào sự giải tỏa áp lực.
Tác động từ tình hình Trung Đông và thị trường dầu mỏ
Tình hình căng thẳng tại eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran chưa có giải pháp rõ ràng, tuy nhiên áp lực lên thị trường dầu thô đã giảm khi xuất khẩu tại Vùng Vịnh hồi phục. Lượng dầu xuất khẩu từ Trung Đông đạt mức cao nhất kể từ khi cuộc chiến tại Iran diễn ra, nhờ các phương thức chuyển hàng thay thế như dịch vụ đưa dầu giữa các tàu, chuyển dầu tàu-kép và đường ống Đông-Tây của Ả Rập Saudi.
Giá dầu WTI giao dịch quanh 90,42 USD/thùng và Brent gần 97,49 USD/thùng, vẫn ở mức cao đủ ảnh hưởng đến lạm phát năng lượng trong phạm vi phản ứng của Fed, nhưng thấp hơn ngưỡng đỉnh đã kích thích đợt bán tháo kim loại quý vào thứ Hai.
Tác động tổng thể lên giá vàng phân hóa: dầu thô giảm làm giảm áp lực lạm phát đối với lợi suất và đồng USD, trong khi bất ổn chính trị và rủi ro vận chuyển vẫn tạo sức hấp dẫn phòng ngừa rủi ro với vàng.
Diễn biến các thị trường tài chính khác
- Trước giờ mở cửa Mỹ, chỉ số tương lai chứng khoán Mỹ giảm nhẹ với S&P 500 giảm 0,1%, Dow Jones giảm 0,2%, Nasdaq giảm 0,3%, do lợi suất trái phiếu kho bạc cao tiếp tục gây áp lực lên định giá cổ phiếu.
- Thị trường châu Âu biến động trái chiều: Pháp và Đức giảm điểm, trong khi Anh tăng nhẹ; còn thị trường khu vực châu Á phần lớn tăng điểm.
- Đồng USD suy yếu so với yên Nhật và euro, cung cấp một số hỗ trợ cho vàng, nhưng lợi suất trái phiếu vẫn ở mức cao đủ làm lu mờ cơ hội vàng xác lập xu hướng tăng đã mất sau phiên bán tháo thứ Hai.
Thông tin kỹ thuật
- Vàng giao ngay: Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt qua khu vực kháng cự từ 4.210,63 đến 4.222,11 USD/ounce, với các mức hướng tới tiếp theo lần lượt là 4.238,00 và 4.254,44 USD. Mức hỗ trợ gần nhất ở 4.162,06 và 4.136,44 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn là vùng 4.000,00 đến 4.020,00 USD.
- Bạc giao ngay: Lực mua nhắm đến vùng giá từ 62,069 đến 62,834 USD, nếu vượt qua sẽ hướng đến đường trung bình 50 ngày khoảng 63,890 USD và sau đó là 64,080 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần là 60,639 USD, với các vùng giá thấp hơn ở 59,706 và từ 56,000 đến 57,000 USD.
Giá kim loại quý hiện được cập nhật trực tiếp bằng nhiều đồng tiền, bao gồm USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.