Giá vàng giao ngay tăng nhẹ và giá bạc duy trì gần mức ổn định trong phiên sáng thứ Ba tại thị trường Mỹ, do đồng USD giảm giá, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ hạ thấp và giá dầu thô điều chỉnh giảm, hỗ trợ giá kim loại quý trước báo cáo lạm phát CPI vào thứ Tư.
Tại thời điểm ghi nhận, giá vàng giao ngay dao động quanh ngưỡng 4.186,90 USD/ounce, tăng 0,39% trong phiên, trong khi giá bạc giao ngay ở mức khoảng 60,210 USD/ounce, tăng nhẹ 0,03%.
Diễn biến thị trường và các yếu tố ảnh hưởng
Thị trường đang định hướng theo dữ liệu lạm phát trong tuần này, nhằm xác nhận quan điểm Fed tạm hoãn tăng lãi suất sau số liệu việc làm yếu hoặc khả năng Fed tiếp tục chính sách thắt chặt vào tháng 12. Dữ liệu việc làm tháng 9 chỉ tăng 29.000 vị trí, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở mức 4,2%, đồng thời số liệu tháng 7 và 8 đã được điều chỉnh giảm tổng cộng 60.000 việc làm. Chỉ số niềm tin tiêu dùng sơ bộ tháng 10 giảm xuống 46,3 và kỳ vọng lạm phát trong 1 năm qua mốc 4,7%. Hiện tại, thị trường đánh giá xác suất tăng lãi suất trong tháng 10 là thấp nhưng khả năng tăng vào tháng 12 vẫn được xem là cao.
Lợi suất trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm giảm về vùng 5,19% khi giao dịch tiền mặt được nối lại sau ngày nghỉ lễ thứ Hai. Chỉ số đồng USD giảm về gần 102,3 điểm sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.
Các sự kiện kinh tế trọng tâm tuần và diễn biến dầu thô
- Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) công bố ngày thứ Tư, kế đến là chỉ số giá sản xuất (PPI) và doanh số bán lẻ vào thứ Năm, cùng với bài phát biểu của Fed tại Hội nghị IMF thứ Sáu sẽ là những cột mốc quan trọng theo dõi.
- Nếu CPI thấp hơn dự kiến sẽ hỗ trợ vàng nhờ áp lực lãi suất thực và đồng USD giảm, trong khi chỉ số CPI tăng mạnh có thể làm tăng xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 12, hạn chế đà hồi phục của vàng.
- Xung đột ở Eo biển Hormuz và quan hệ giữa Mỹ - Iran vẫn là nhân tố rủi ro nguồn cung, tuy nhiên phản ứng thị trường ngày thứ Ba ít gây áp lực lạm phát hơn. Giá dầu giảm khoảng 2% dưới mức đỉnh gần một tháng trước đó do nhà đầu tư cân nhắc khả năng Nga tăng cung cấp dầu diesel so với các vụ tấn công mới ở Ả Rập Saudi và sự cố tàu chở dầu gần Hormuz.
- Giá dầu Brent giao dịch ở mức khoảng 104,63 USD/thùng, trong khi WTI ở gần 91,85 USD/thùng. Rủi ro địa chính trị tại vùng Vịnh vẫn cao do căng thẳng giữa Houthi và Saudi Arabia chưa hạ nhiệt, các vụ tấn công tàu tiếp tục đe dọa sự phục hồi xuất khẩu khu vực, đồng thời chi phí vận chuyển và bảo hiểm tăng mạnh hạn chế dòng chảy dầu thô và sản phẩm.
Trong ngắn hạn, các yếu tố giảm giá dầu, lợi suất trái phiếu và đồng USD hỗ trợ giá kim loại quý, nhưng rủi ro an ninh vùng Vịnh duy trì kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn, tiếp tục ảnh hưởng đến diễn biến thị trường.
Diễn biến thị trường chứng khoán và các thị trường liên quan
- Tâm lý rủi ro toàn cầu trước giờ mở cửa Mỹ cho thấy thị trường phái sinh S&P 500 giảm 0,1%, phái sinh Dow tăng nhẹ 0,1% còn Nasdaq mất 0,6% khi bắt đầu mùa công bố báo cáo lợi nhuận ngân hàng lớn và cổ phiếu ngành chip tiếp tục giảm.
- Chứng khoán châu Á phản ánh tâm lý tiêu cực, Kospi Hàn Quốc giảm 5,5%, Nikkei Nhật Bản giảm 1,8%, Taiex Đài Loan giảm 2%, trong khi các thị trường Hồng Kông và Thượng Hải tăng nhẹ.
- Chỉ số chứng khoán châu Âu hồi phục nhẹ vào giữa phiên chiều, với FTSE 100 tăng 0,7%, CAC 40 tăng 0,1% và DAX tăng 0,3%.
Giá vàng và bạc theo phân tích kỹ thuật
- Vàng: Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự 4.217,15 - 4.227,00 USD, với mục tiêu tiếp theo 4.273,36 USD và 4.316,09 USD. Mặt khác, phe bán có thể nhắm ngưỡng hỗ trợ 4.155,31 USD, sâu hơn có thể kéo giá xuống 4.110,33 USD và 4.066,86 USD. Kháng cự trước tiên ghi nhận ở 4.207,24 USD và 4.217,15 USD, hỗ trợ lần lượt là 4.180,98 USD và 4.155,31 USD.
- Bạc: Phe mua hướng tới đẩy giá vượt vùng 61,091 - 61,720 USD, mục tiêu kế tiếp ở 63,060 USD và 65,090 USD. Phe bán có thể nhắm vùng hỗ trợ 59,970 USD, tiếp theo là 58,740 USD và 57,640 USD. Kháng cự lần lượt tại 60,614 USD và 61,091 USD; hỗ trợ ở 59,970 USD và 59,773 USD.
Giá kim loại quý khác như bạch kim và palladium cũng được theo dõi với đa dạng các mức giá niêm yết ở USD, CAD và nhiều loại ngoại tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.