Giá vàng giao ngay tăng nhẹ trong khi giá bạc giảm sâu trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ ngày thứ Năm, do giá dầu và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tiếp tục tăng, tạo áp lực lên lạm phát và tăng lãi suất từ Fed.
Tính đến thời điểm hiện tại, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.128,20 USD/ounce, tăng 0,45% so với phiên trước đó. Trong khi đó, giá bạc giao ngay giảm 1,40, giao dịch quanh mức 58,830 USD/ounce.
Diễn biến thị trường và bối cảnh kinh tế vĩ mô
- Thị trường đang chịu sức ép từ các chỉ số việc làm yếu nhưng kỳ vọng lạm phát vẫn gia tăng. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tuần kết thúc ngày 3/10 giảm xuống 197.000, giảm 2.000 so với tuần trước đó; nhưng đơn xin trợ cấp liên tục tăng lên 1,716 triệu đơn trong tuần kết thúc ngày 26/9.
- Báo cáo việc làm tháng 9 cho thấy chỉ tăng thêm 29.000 việc làm, tuy nhiên biên bản cuộc họp Fed vừa công bố cho thấy đa số nhà hoạch định chính sách vẫn dự kiến tăng lãi suất thêm một lần nữa trước cuối năm.
- Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần mức 5,3%; trái phiếu kỳ hạn 30 năm duy trì ở mức cao nhất trong 24 năm qua. Thị trường đang theo dõi phiên đấu thầu trái phiếu 30 năm trị giá 22 tỷ USD ngày 5/10, cùng báo cáo cảm nhận tiêu dùng sơ bộ trong tháng 10 và dữ liệu CPI tuần tới.
- Dữ liệu lao động yếu hoặc tâm lý tiêu dùng giảm sẽ hỗ trợ vàng nhờ củng cố kỳ vọng tăng trưởng việc làm chậm lại; ngược lại, áp lực lạm phát và lợi suất tăng do yếu tố dầu thô và nhu cầu đấu thầu yếu sẽ tác động tiêu cực đến thị trường kim loại quý.
Yếu tố dầu thô và tình hình địa chính trị
- Vùng chiến lược Eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ-Iran tiếp tục là nhân tố rủi ro chủ đạo trong thị trường dầu và gián tiếp ảnh hưởng tới giá vàng qua kênh lạm phát và lợi suất.
- Giá dầu Brent tăng vượt 104 USD/thùng, dầu WTI trên 92 USD/thùng do tàu chở dầu tại vùng biển phía bắc Qatar bị tấn công, trong khi các vụ tấn công tàu thuyền quanh Vùng Vịnh và Hormuz đạt mức cao nhất kể từ khi chiến tranh Iran bắt đầu.
- Hơn 25% sản lượng dầu của vùng Vịnh Mexico bị gián đoạn do các đợt tạm ngừng hoạt động liên quan bão ở Mỹ, làm gia tăng căng thẳng nguồn cung.
- Kênh địa chính trị thông thường hỗ trợ giá vàng nhưng phiên giao dịch ngày hôm nay diễn biến phức tạp: dầu tăng đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất tăng, gây sức ép lên cổ phiếu và giá bạc.
Xu hướng các thị trường tài chính toàn cầu
- Tâm lý rủi ro toàn cầu suy giảm trước giờ mở cửa Mỹ, với chỉ số Dow e-mini giảm 462 điểm (0,9%), S&P 500 e-mini giảm 39,5 điểm (0,5%) và Nasdaq 100 e-mini giảm 231,75 điểm (0,73%). Các cổ phiếu công nghệ lớn và nhóm chip giảm do lợi suất trái phiếu tăng.
- Việc điều chỉnh diễn ra sau đà tăng lập đỉnh lịch sử của S&P 500 và Nasdaq ngày thứ Tư, cùng lúc nhà đầu tư chuẩn bị cho phiên đấu thầu trái phiếu dài hạn, sẽ kiểm tra sức cầu tại mức lãi suất tăng cao hiện nay.
- Giá dầu WTI ở mức khoảng 92,28 USD/thùng, dầu Brent ở mức 104,75 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm gần 5,3%. Chỉ số USD mạnh hơn, ảnh hưởng đến biến động giá vàng. (Chỉ số Kitco Global Index đánh giá mức ảnh hưởng của USD trong biến động giá vàng hiện tại.)
Phân tích kỹ thuật
- Vàng giao ngay: Mức kháng cự tiếp theo nằm trong vùng 4.151,29 - 4.199,06 USD/ounce, với mục tiêu bứt phá hướng đến 4.226,00 và 4.230,51. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất tại 4.118,19 và sau đó là 4.103,00 USD/ounce.
- Bạc giao ngay: Mục tiêu tăng giá là vượt vùng kháng cự 60,451 - 61,162 USD/ounce, mở đường hướng đến 62,046 và trung bình động 50 ngày tại gần 64,210 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ chính là 58,681 và sau đó là 57,000 USD/ounce.
Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium – quy đổi theo USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.
Bài phân tích được tạo ra bởi quy trình báo cáo hỗ trợ AI của Kitco NewsWire và đã được biên tập chặt chẽ, kiểm tra độc lập trước khi công bố.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.