Giá vàng ổn định, giá bạc tăng mạnh khi thị trường trái phiếu gây áp lực lên cổ phiếu

Giá vàng giữ vững, giá bạc tăng mạnh khi áp lực từ thị trường trái phiếu ảnh hưởng đến cổ phiếu

Giá vàng giao ngay gần như ổn định trong khi giá bạc giao ngay tăng mạnh trong phiên giao dịch cuối buổi chiều tại Mỹ ngày thứ Năm, khi giá dầu thô tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc hồi phục đã tác động tiêu cực đến thị trường cổ phiếu nhưng không thể làm suy yếu hoàn toàn đà tăng của kim loại quý từ phiên trước.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.516,60 USD/ounce, giảm nhẹ 0,12%, trong khi giá bạc giao ngay đạt 67,960 USD, tăng 1,60% trong phiên.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trong sắc đỏ khi hiệu ứng tích cực từ kế hoạch mua lại trái phiếu kho bạc vào thứ Tư dần phai nhạt. Chỉ số S&P 500 giảm 66,82 điểm (-0,9%) xuống 7.641,16; Dow Jones giảm 703,84 điểm (-1,3%) xuống 52.759,21; Nasdaq Composite mất 263,92 điểm (-1,0%) còn 26.067,17; và Russell 2000 giảm 40,51 điểm (-1,3%) xuống 2.992,43.

Tại châu Âu, các chỉ số cũng có xu hướng giảm hoặc biến động nhẹ: STOXX Europe 600 giảm 0,12% xuống 650,35; chỉ số DAX của Đức giảm 0,42% xuống 25.983,04; CAC 40 của Pháp giảm 0,57% xuống 8.453,09. Trong khi đó, FTSE 100 của London tăng nhẹ 0,04% lên 10.748,16 và FTSE MIB của Ý tăng 0,09% lên 52.665,82.

Bức tranh thị trường hiện tại được định hình bởi sự đối lập giữa dữ liệu kinh tế Mỹ mạnh mẽ và áp lực dai dẳng từ thị trường trái phiếu. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu giảm xuống còn 206.000 trong tuần kết thúc ngày 15/8, thấp hơn kỳ vọng 210.000, trong khi số đơn xin trợ cấp tiếp tục tăng gần 1,8 triệu.

Chỉ số sản xuất của Fed Philadelphia tăng lên 47,4 trong tháng 8 từ mức 41,4 của tháng 7, vượt xa kỳ vọng, củng cố tín hiệu hoạt động nhà máy khu vực vẫn ổn định. Dữ liệu này được công bố một ngày sau biên bản cuộc họp Fed cho thấy các quan chức lo ngại sâu sắc hơn về lạm phát, với nhiều người ủng hộ việc tăng lãi suất và bỏ phiếu 9-3 giữ nguyên phạm vi mục tiêu ở mức 3,50%-3,75%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm tăng trở lại gần 4,69%, còn lợi suất kỳ hạn 30 năm lên khoảng 5,23%, tạo áp lực lên giá vàng dù kim loại quý vẫn được hỗ trợ bởi yếu tố địa chính trị và nhu cầu trú ẩn do đồng USD yếu. Các nhà giao dịch đang hướng sự chú ý đến số liệu chỉ số PMI nhanh công bố vào thứ Sáu để xác nhận liệu hoạt động kinh tế có đủ mạnh để duy trì quyết định chính sách của Fed trong tháng 9 hay không.

Trong nhóm kim loại quý, bạc nổi bật với đà tăng mạnh. Bạc duy trì trên mức phá vỡ kỹ thuật 66,55 USD và đạt đỉnh trong phiên là 69,11 USD, tiếp tục xu hướng tăng trong khi vàng gần như đi ngang quanh ngưỡng 4.500 USD. Vàng vẫn giữ trên mức hỗ trợ quan trọng 4.447 USD, tuy nhiên đà hồi phục từ mức đỉnh 4.541,70 USD cho thấy nhà đầu tư vẫn nhạy cảm với sự tăng của lợi suất trái phiếu. Sự phân hóa này giúp bạc có đà tăng ngắn hạn mạnh hơn, còn vàng chịu ảnh hưởng trực tiếp hơn từ biến động lãi suất.

Kênh địa chính trị chính tác động đến dầu thô, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn là eo biển Hormuz. Washington chuẩn bị áp dụng các biện pháp cô lập kinh tế mới đối với Iran, trong khi các cuộc đàm phán Mỹ-Iran vẫn bế tắc và thị trường tiếp tục phản ánh sự bất ổn về thời điểm các tàu dầu có thể tự do rời vùng Vịnh Ba Tư. Giá dầu WTI đóng cửa tăng phiên thứ năm liên tiếp, trong khi dầu Brent vượt ngưỡng 93 USD/thùng do rủi ro nguồn cung gia tăng.

Với vàng, tác động này mang tính hai chiều: rủi ro eo biển Hormuz hỗ trợ nhu cầu trú ẩn và giữ cho đà tăng của bạc được duy trì, trong khi giá dầu tăng làm gia tăng lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu dài hạn lên cao, hạn chế đà tăng của các kim loại không sinh lời như vàng.

Những thị trường liên quan cho thấy giá dầu WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh 87,83 USD/thùng, dầu Brent gần 93,78 USD. Chỉ số đô la Mỹ tiếp tục giảm. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì gần 4,7%.

Phân tích kỹ thuật

Về kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt ngưỡng kháng cự 4.595 USD, với đích giá hướng tới 4.778 USD nếu duy trì được đà tăng. Phe bán sẽ nhắm đến vùng giá thấp hơn là phá vỡ ngưỡng hỗ trợ 4.447 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở mức 4.320 USD và 4.228 USD. Các mức kháng cự đầu tiên là 4.595 USD và 4.778 USD; hỗ trợ đầu tiên là 4.447 USD và 4.320 USD.

Đối với bạc giao ngay, phe mua sẽ hướng đến đẩy giá vượt qua mức 68,02 USD, với mục tiêu tiếp theo là 69,48 USD. Ngược lại, phe bán sẽ theo dõi ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 66,55 USD, với các mục tiêu giảm sâu hơn tại 64,20 USD và 62,75 USD. Các mức kháng cự gần là 68,02 USD và 69,48 USD; hỗ trợ gần là 66,55 USD và 64,20 USD.

Để cập nhật chính xác và nhanh chóng, bạn có thể xem thêm giá vàng thế giới và giá bạc hôm nay trên trang của chúng tôi. Đồng thời, biến động của giá vàng hôm nay tại Việt Nam cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các diễn biến toàn cầu.