Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên cuối ngày giao dịch tại Mỹ thứ Năm, khi kim loại quý được hỗ trợ bởi kỳ vọng giảm các đợt tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong tháng 10, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ ở mức cao và đồng USD mạnh tiếp tục kìm hãm đà tăng.
Đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.159,11 USD/ounce, tăng 0,10% so với phiên trước, trong khi giá bạc giao ngay ghi nhận mức 60,980 USD/ounce, tăng 0,18%.
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ
Các chỉ số chứng khoán chính của Bắc Mỹ kết phiên với mức tăng nhẹ sau phiên biến động mạnh, chịu ảnh hưởng bởi những biến động lớn trong thị trường trái phiếu. Chỉ số S&P 500 tăng 14,91 điểm, tương đương 0,19%, lên 7.666,45 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 20,51 điểm (0,04%) lên 50.926,56 điểm. Nasdaq Composite tăng 10,53 điểm, tương đương 0,04%, đạt 26.871,60 điểm, trong khi Russell 2000 tiến 9,76 điểm (0,35%) lên 2.806,63 điểm. Wall Street hồi phục từ mức giảm đầu phiên do lợi suất trái phiếu giảm nhẹ khỏi mức cao nhất trong nhiều thập kỷ vào buổi chiều.
Chứng khoán châu Âu
Trong khi đó, thị trường chứng khoán châu Âu đóng cửa trong sắc đỏ do lợi suất trái phiếu toàn cầu tăng cao ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý rủi ro. Chỉ số FTSE 100 của London giảm khoảng 1,7%, CAC 40 của Pháp mất 1,6%, DAX của Đức giảm 1,0%, và chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu giảm khoảng 1,0%, với các ngành ngân hàng và nhạy cảm với lãi suất dẫn đầu đà giảm.
Diễn biến kinh tế vĩ mô
Thị trường tiếp tục tập trung vào sự khác biệt giữa kỳ vọng giảm bớt thắt chặt của Fed trong ngắn hạn và lợi suất trái phiếu dài hạn vẫn duy trì ở mức cao. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu giảm xuống còn 197.000, thấp hơn dự báo, cho thấy thị trường lao động vẫn có sự bền bỉ trước báo cáo việc làm tháng 9 công bố vào thứ Sáu. Dữ liệu lạm phát PCE yếu hơn công bố hôm thứ Tư làm giảm kỳ vọng Fed tăng lãi suất trong tháng 10, giữ ở mức thấp hơn nhiều so với tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu tiếp tục ảnh hưởng lớn đến định giá trên thị trường đa tài sản, với trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chính giảm sau khi đạt mức cao nhất hơn hai thập kỷ trước đó.
Báo cáo khảo sát sản xuất ISM công bố chiều nay cho thấy hoạt động nhà máy chỉ giảm nhẹ trong khi giá đầu vào tăng, củng cố quan ngại rằng áp lực lạm phát vẫn còn dai dẳng. Báo cáo bảng lương phi nông nghiệp (Nonfarm Payrolls) công bố vào 8:30 sáng thứ Sáu giờ ET được xem là sự kiện trọng tâm trong tuần. Một báo cáo việc làm mạnh hơn kỳ vọng có khả năng củng cố nhận định Fed duy trì lãi suất cao trong thời gian dài, qua đó gây áp lực lên giá vàng thông qua lợi suất và USD; ngược lại, tăng trưởng việc làm yếu sẽ tăng khả năng Fed giữ nguyên chính sách.
Tình hình địa chính trị và thị trường dầu mỏ
Biến động tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ-Iran vẫn là yếu tố không chắc chắn lớn trên thị trường, dù rủi ro thị trường dầu mỏ trong ngắn hạn có dấu hiệu giảm trong phiên thứ Năm. Việc khôi phục xuất khẩu dầu tại vùng Vịnh cùng mức tăng tồn kho dầu thô Mỹ lớn hơn dự kiến đã giúp giá dầu Brent giảm xuống dưới mức tâm lý quan trọng 100 USD/thùng. Các cuộc tiếp xúc ngoại giao giữa quan chức Mỹ, Iran và Qatar vẫn đang diễn ra nhưng chưa có tiến triển trong việc mở lại Eo biển Hormuz hoặc giải quyết các lệnh trừng phạt rộng hơn. Giá dầu giảm giúp làm dịu áp lực lạm phát hiện tại, hỗ trợ tích cực nhẹ cho vàng, tuy nhiên bối cảnh địa chính trị chưa được giải quyết tiếp tục là yếu tố hỗ trợ nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn trên các thị trường hàng hóa.
Thị trường năng lượng và tiền tệ
- Giá dầu thô WTI giao tháng tại Nymex giảm, giao dịch quanh mức 90,99 USD/thùng.
- Giá dầu Brent giao dịch dưới mức 100 USD/thùng.
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm dao động gần 5,30% sau khi giảm từ mức cao trong ngày.
- Chỉ số đồng USD duy trì ở mức vững chắc.
Phân tích kỹ thuật
Vàng giao ngay: Mục tiêu tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự 4.190 - 4.210,63 USD/ounce, với các mức hướng tới ở 4.238 và 4.254,44. Mức hỗ trợ gần nhất cho phe bán nằm ở 4.136,44, tiếp theo là 4.112 và 4.073 USD/ounce. Mức kháng cự đầu tiên ở 4.190, sau đó là 4.210,63; mức hỗ trợ lần lượt tại 4.136,44 và 4.112 USD/ounce.
Bạc giao ngay: Mục tiêu tăng gần đây là đẩy giá vượt qua vùng kháng cự 61,720 - 62,069 USD/ounce, với các mức tiếp theo ở 62,834 và trung bình động 50 ngày quanh 63,890. Mức hỗ trợ cho phe bán là mức xuyên thủng 60,639, với các mục tiêu sâu hơn tại 59,960 và 58,940. Mức kháng cự đầu tiên ở 61,720 và sau đó là 62,069; hỗ trợ tại 60,639 và 59,960 USD/ounce.
Xem giá kim loại quý trực tiếp cho vàng, bạc, bạch kim và palladium — bằng USD, CAD và 12 loại tiền tệ khác.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.