Giá vàng giảm sâu, test vùng hỗ trợ 4.311 USD amid khả năng Fed tăng lãi suất

Giá vàng và giá bạc giảm mạnh, chịu áp lực từ khả năng tăng lãi suất của Fed và giá dầu tăng cao

Trong phiên giao dịch chiều thứ Ba tại Mỹ, giá vàng giao ngay và giá bạc đều giảm sâu do giá dầu thô tăng mạnh và đợt bán tháo trái phiếu toàn cầu đã đẩy lợi suất Kho bạc Mỹ lên cao, củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tháng này.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.327,70 USD/ounce, giảm 2,68%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 63,95 USD/ounce, giảm 3,71% so với phiên trước. Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ cũng đồng loạt giảm điểm khi giá dầu tăng và lợi suất trái phiếu tăng cao khiến nhà đầu tư giảm khẩu vị rủi ro. Chỉ số S&P 500 giảm 54,67 điểm (0,7%) xuống 7.631,47 điểm; Dow Jones mất 419,02 điểm (0,8%) xuống 52.766,88 điểm; Nasdaq Composite giảm 271,11 điểm (1,0%) xuống 26.099,77 điểm; Russell 2000 giảm 36,32 điểm (1,2%) xuống 2.920,13 điểm.

Thị trường châu Âu cũng kết thúc phiên trong sắc đỏ với chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,56% xuống 647,46 điểm. FTSE 100 của London giảm 0,32% xuống 10.789,28 điểm; DAX của Đức mất 1,10% xuống 25.970,11 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,39% còn 8.301,85 điểm; FTSE MIB của Ý giảm 1,33% xuống 51.915,18 điểm.

Dữ liệu kinh tế mới nhất vẫn củng cố kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Số lượng việc làm mới trong tháng 7 tăng nhẹ lên 7,3 triệu, trong khi chỉ số ISM lĩnh vực sản xuất tháng 8 giảm nhẹ xuống 54,6 từ mức 55,6 nhưng vẫn trong vùng mở rộng. Dữ liệu này không đủ yếu để làm thay đổi kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Thị trường hiện đang định giá khoảng 66% khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9. Lợi suất trái phiếu Kho bạc kỳ hạn 2 năm tăng lên 4,39%, còn lợi suất kỳ hạn 10 năm lên 4,79%.

Các thông tin kinh tế tiếp theo cần lưu ý bao gồm báo cáo việc làm ADP ngày thứ Tư, dữ liệu số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và chỉ số dịch vụ ISM ngày thứ Năm, cũng như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp tháng 8 vào thứ Sáu. Với vàng, triển vọng vẫn tiêu cực do lãi suất tăng; một chuỗi dữ liệu việc làm tích cực sẽ củng cố lợi suất tăng cao, trong khi chỉ có một bất ngờ giảm mạnh về việc làm mới giúp vàng có cơ hội hồi phục rõ ràng hơn.

Trong bối cảnh này, giá vàng đã xuyên thủng các đường trung bình động 20 ngày và 100 ngày, chạm mức thấp nhất trong 9 ngày và kiểm tra vùng hỗ trợ mạnh từ 4.329 đến 4.311 USD/ounce theo phân tích kỹ thuật. Giá bạc cũng giảm sâu dưới 65,64 USD rồi tiếp tục xuống dưới 64,67 USD, nối dài đà giảm từ đỉnh hồi tuần trước ở 71,18 USD.

Tình hình địa chính trị tại eo biển Hormuz vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, phiên hôm nay thị trường bị ảnh hưởng chủ yếu bởi áp lực lạm phát và lãi suất hơn là nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng. Các đợt không kích quân sự của Mỹ vào Iran đã đẩy giá dầu Brent lên 94,65 USD/thùng (tăng 4,6%) và dầu WTI Mỹ lên 90,22 USD/thùng (tăng 5,2%), lần đầu tiên đóng cửa trên 90 USD kể từ hơn một tháng qua. Cuộc xung đột đã gần như đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu.

Ảnh hưởng đến vàng là hai chiều: nguy cơ địa chính trị tăng cao thúc đẩy nhu cầu tài sản phòng ngừa rủi ro, nhưng giá dầu tăng làm gia tăng áp lực lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu lên cao và tăng chi phí cơ hội nắm giữ kim loại quý không sinh lời như vàng.

Các thị trường liên quan hiện ghi nhận giá dầu WTI giao dịch quanh 90,22 USD/thùng, dầu Brent ở mức 94,65 USD/thùng, lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm ở 4,79% và chỉ số USD mạnh lên.

Phân tích kỹ thuật giá vàng và giá bạc

Để cập nhật giá vàng thế giới mới nhất và giá bạc hôm nay, bạn có thể theo dõi các bảng giá trực tiếp của Kitco, cung cấp thông tin chi tiết về vàng, bạc, bạch kim và palladium với nhiều loại tiền tệ.