Giá vàng và bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng tại Mỹ hôm thứ Tư, sau khi dữ liệu lạm phát cao hơn dự kiến làm dấy lên lo ngại sức ép giá năng lượng sẽ khiến Cục Dự trữ Liên bang (Fed) duy trì lộ trình thắt chặt chính sách đến cuối năm.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay giao dịch quanh mức 4.110,90 USD/ounce, giảm 1,18% so với phiên trước, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 57,89 USD/ounce, giảm 1,97%.
Áp lực tăng lãi suất Fed trở lại
- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 tăng 0,6% so với tháng trước và 3,7% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức dự báo 3,6% và tăng so với mức 3,4% của tháng 8.
- CPI lõi tăng 0,3% theo tháng và 2,6% theo năm, trong đó giá xăng tăng 9,1% và chỉ số năng lượng tăng 5,2%, cho thấy cú sốc dầu mỏ tác động trực tiếp vào chỉ số lạm phát chung.
- Dữ liệu này không làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 10 nhưng củng cố kịch bản nâng lãi suất vào tháng 12, khi biên bản cuộc họp Fed cho thấy đa số quan chức vẫn kỳ vọng tăng lãi suất trước cuối năm.
- Trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch quanh mức lợi suất 5,2%, trong khi chỉ số đồng USD dù giảm từ mức đỉnh 18 tháng vào thứ Hai nhưng vẫn duy trì ở mức cao gây sức ép lên thị trường kim loại quý.
Các dữ liệu kinh tế và diễn biến địa chính trị tiếp theo
- Dữ liệu PPI, doanh số bán lẻ, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp và khảo sát kinh tế Philadelphia Fed sẽ công bố vào thứ Năm.
- Dữ liệu giá nhập khẩu và xuất khẩu cùng với bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại IMF được theo dõi sát vào thứ Sáu.
- Chỉ số PPI thấp hoặc chi tiêu tiêu dùng yếu sẽ hỗ trợ giá vàng bằng cách giới hạn áp lực từ lãi suất thực; ngược lại, dữ liệu PPI hoặc doanh số bán lẻ mạnh sẽ duy trì sức mạnh của đồng USD và lợi suất trái phiếu, gây áp lực lên giá kim loại quý.
- Biến động tại Eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran vẫn là rủi ro địa chính trị lớn tác động trực tiếp đến giá dầu và gián tiếp ảnh hưởng đến kim loại quý thông qua lạm phát, lợi suất và đồng USD.
- Giá dầu Brent dao động quanh 106,60 USD/thùng, WTI ở mức 95,79 USD/thùng, cùng với nguồn cung diesel hạn chế, làm tăng rủi ro lạm phát.
- Các biến động tại Trung Đông như vụ tấn công vào tòa nhà Saudi Aramco, tàu container đâm phải mìn hải quân, và các cuộc tập kích bằng tên lửa, máy bay không người lái từ nhóm Houthis được Iran hậu thuẫn tiếp tục tạo áp lực lên thị trường năng lượng.
Diễn biến thị trường và kỹ thuật
- Trước giờ mở cửa, tâm lý thị trường toàn cầu đan xen: hợp đồng tương lai Dow Jones và S&P 500 tăng nhẹ, Nasdaq giảm do cổ phiếu chip tiếp tục đi xuống trong khi nhà đầu tư đánh giá báo cáo lợi nhuận các ngân hàng lớn.
- Chứng khoán châu Á biến động phân hóa với việc chỉ số Trung Quốc và Hồng Kông tăng, nhưng nhóm cổ phiếu bán dẫn chịu áp lực.
- Chứng khoán châu Âu tăng nhẹ, tuy nhiên CPI vượt kỳ vọng khiến nhà đầu tư tập trung vào lợi suất Mỹ, đồng USD và khả năng Fed đẩy nhanh lộ trình thắt chặt chính sách trong năm 2027.
- Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay cần duy trì trên kháng cự 4.181,44 - 4.217,40 USD để hướng tới các mức cao hơn lần lượt là 4.253,15 USD và 4.296,57 USD. Hỗ trợ gần nhất nằm tại 4.100,00 USD và 4.066,54 USD, với các ngưỡng tiếp theo ở mức 4.000,00 USD và 3.900,00 USD.
- Giá bạc cần duy trì trên vùng 59,83 - 61,72 USD để tiến tới các mục tiêu 62,60 USD và 64,09 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của bạc nằm tại 57,80 USD và 57,64 USD, với các mức tiếp theo là 56,55 USD.
Giá kim loại quý tiếp tục được theo dõi sát trong bối cảnh biến động lạm phát, lợi suất và diễn biến địa chính trị đang tác động phức tạp đến xu hướng thị trường.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.