Giá vàng và bạc giảm trong phiên giao dịch Mỹ ngày thứ Ba, khi nhà đầu tư giảm bớt vị thế trước báo cáo lạm phát của Mỹ vào ngày thứ Tư, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn ngắn và rủi ro Fed nâng lãi suất tháng 12 vẫn giữ ở mức cao.
Vào thời điểm đóng cửa phiên, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.160,80 USD/ounce, giảm 0,24%, trong khi giá bạc giao ngay giảm mạnh 1,82%, xuống còn 59,090 USD/ounce.
Thị trường chứng khoán thấp hơn do áp lực ngành bán dẫn
Chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm nhẹ do lợi nhuận các ngân hàng không đủ bù đắp áp lực mới lên cổ phiếu ngành chip.
- S&P 500 giảm 1,79 điểm xuống 7.805,45 điểm, giảm dưới 0,1%.
- Dow Jones giảm 180,45 điểm, tương đương 0,3%, đóng cửa tại 51.670,10 điểm.
- Nasdaq Composite giảm 41,52 điểm, tương đương 0,2% còn 27.204,38 điểm.
- Russell 2000 giảm 11,11 điểm, tương đương 0,4%, còn 2.783,37 điểm.
Tương tự, các chỉ số châu Âu chủ yếu giảm điểm sau một phiên biến động mạnh, do áp lực nhóm công nghệ lấn át động lực từ giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu giảm. Cụ thể:
- Stoxx Europe 600 giảm 0,10% về 635,01 điểm.
- Pháp CAC 40 mất 0,07% còn 7.827,63 điểm.
- Đức DAX giảm 0,10% xuống 25.259,90 điểm.
- Vương quốc Anh FTSE 100 giảm 0,06% xuống 10.650,33 điểm.
- Italy FTSE MIB tăng nhẹ 0,04% đạt 50.057,18 điểm.
Triển vọng chủ yếu tập trung vào dữ liệu và rủi ro lãi suất
Thị trường hiện vẫn giữ quan điểm ít nghiêng về việc Fed tăng lãi suất tháng 10 nhưng rủi ro thắt chặt chính sách trong tháng 12 vẫn còn đó. Bảng lương tháng 9 chỉ tăng 29.000 lao động, tỷ lệ thất nghiệp giữ ở 4,2%, tiền lương tháng tăng nhẹ 0,1%, đồng thời số liệu điều chỉnh bảng lương tháng 7 và 8 giảm tổng cộng 60.000. Báo cáo niềm tin tiêu dùng tuần trước cho thấy kỳ vọng lạm phát và sự tự tin giảm.
Theo đó, thị trường đặt khoảng 19% khả năng Fed tăng lãi suất tháng 10 và 88% khả năng tăng vào tháng 12. Lợi suất trái phiếu Mỹ dao động trái chiều với lợi suất 10 năm giảm về vùng 5,22%, lợi suất 30 năm xuống dưới 5,58%, trong khi lợi suất 2 năm tăng lên trên 4,81% phản ánh khả năng tăng lãi suất cuối năm.
Dữ liệu kinh tế và diễn biến địa chính trị còn là tâm điểm
Các dữ liệu tiếp theo gồm CPI tháng 9 sẽ công bố ngày thứ Tư, chỉ số PPI ngày thứ Năm và giá nhập khẩu – xuất khẩu ngày thứ Sáu, cùng với phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trong tuần.
Một chỉ số CPI giảm sẽ hỗ trợ giá vàng bằng cách giảm áp lực lợi suất thực và đồng USD, trong khi CPI cao sẽ củng cố kỳ vọng tăng lãi suất tháng 12, hạn chế đà tăng của kim loại quý.
Tình hình eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran vẫn là yếu tố rủi ro nguồn cung. Tuy nhiên, tín hiệu trên thị trường dầu mỏ ngày thứ Ba là hỗn hợp, không hoàn toàn tạo áp lực lạm phát.
Giá Brent giảm 0,9% xuống 105,69 USD/thùng sau ba phiên tăng liên tục do lo ngại về khả năng Nga tăng xuất khẩu diesel, trong khi dầu WTI tăng 0,4% đóng cửa ở 94,14 USD/thùng nhờ yếu tố tăng giá diesel, căng thẳng Saudi-Houthi và những vụ tấn công tàu dầu quanh Hormuz.
Tổng thống Donald Trump cáo buộc lực lượng Houthi tại Yemen cố ý đẩy giá dầu trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ và cảnh báo sẽ không quên các vụ tấn công nhằm vào Saudi Arabia. Quân đội Saudi đã tiến công các kho dầu do Houthi kiểm soát gần thủ đô Sanaa.
Phân tích kỹ thuật kim loại quý
- Vàng: Mục tiêu ngắn hạn của phe mua là đưa giá trở lại vùng kháng cự 4.217,15 - 4.227,00 USD/ounce, hướng đến các ngưỡng tiếp theo ở 4.273,36 và 4.316,09 USD. Về phía phe bán, ngưỡng hỗ trợ gần là 4.155,31 và 4.144,57 USD, nếu phá vỡ có thể kéo giá xuống tiếp các mức sâu hơn tại 4.110,33 và 4.066,86 USD.
- Bạc: Phe mua cần vượt lên trên vùng 59,773 - 60,614 USD/ounce để tiếp cận các ngưỡng 61,092 và 61,720 USD. Ngược lại, vùng hỗ trợ cứng ở 58,740 và 57,640 USD có thể bị thử thách, với các mức thấp hơn có thể chạm tới 57,640 và 52,000 USD.
Mặt bằng chung cho thấy rủi ro địa chính trị và nguồn cung hỗ trợ nhu cầu trú ẩn của vàng, trong khi bạc chịu ảnh hưởng tiêu cực từ yếu tố giảm nhu cầu công nghiệp, sức ép trong ngành chip và xu hướng nới rộng tỷ lệ vàng/bạc.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.