Giá vàng và bạc giảm nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Tư tại Mỹ, khi dữ liệu lạm phát ở Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tháng 10. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài vẫn tiếp tục tăng, gây áp lực lên giá kim loại quý.
Đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.156,10 USD/ounce, giảm 0,60% so với phiên trước đó, trong khi giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 60,18 USD/ounce, giảm 1,90%.
Diễn biến thị trường chứng khoán
- Chỉ số chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa trong xu hướng trái chiều, với mức tăng ở nhóm công nghệ không đủ bù đắp áp lực từ lợi suất trái phiếu dài hạn tăng. Cụ thể, chỉ số S&P 500 giảm 19,30 điểm (-0,3%) xuống 7.651,54 điểm; Dow Jones giảm 443,87 điểm (-0,9%) xuống 50.906,05 điểm; Nasdaq Composite tăng 63,52 điểm (+0,2%) lên 26.861,06 điểm; còn Russell 2000 giảm 11,06 điểm (-0,4%) xuống 2.796,86 điểm.
- Tại châu Âu, áp lực từ mối lo ngại lạm phát, giá năng lượng cao và lợi suất trái phiếu tăng đã ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý rủi ro, khiến các chỉ số chính đồng loạt giảm: Stoxx Europe 600 giảm 0,5% còn 634,89 điểm; chỉ số DAX của Đức giảm 0,79% về 25.199,19 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,89% còn 7.964,51 điểm; FTSE 100 của Anh giảm 0,29% về 10.606 điểm; FTSE MIB của Ý giảm 0,84% xuống 51.371,98 điểm.
Dữ liệu kinh tế và thị trường trái phiếu
Thị trường tài chính cho thấy sự chuyển biến bớt diều hâu ở kỳ hạn ngắn nhưng vẫn giữ tâm thế phòng ngừa ở kỳ hạn dài. Lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 tăng 0,3% theo tháng và 3,4% theo năm, thấp hơn kỳ vọng; trong khi chỉ số PCE lõi tăng 0,2% theo tháng và 3,0% theo năm. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân ADP tháng 9 đạt mức tăng 90.000 việc làm, vượt dự báo, và GDP quý 2 được điều chỉnh tăng lên mức tăng trưởng hàng năm 2,2% so với mức 1,5% trước đó, cho thấy nền kinh tế vẫn vững chắc.
Kỳ vọng thị trường về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 10 giảm xuống còn khoảng 37,1%, từ mức khoảng 70,9% tuần trước. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên xung quanh 5,29% và kỳ hạn 30 năm duy trì gần 5,65%. Báo cáo việc làm tháng 9 dự kiến công bố vào thứ Sáu tới là trọng tâm theo dõi tác động lên chính sách lãi suất. Dữ liệu việc làm yếu có thể củng cố xu hướng định giá hỗ trợ vàng, trong khi số liệu mạnh sẽ tiếp tục gây áp lực lên kim loại quý.
Tình hình căng thẳng địa chính trị và giá dầu
Vấn đề tại Eo biển Hormuz và quan hệ Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết, tạo áp lực lên giá dầu và lạm phát năng lượng. Các cuộc hòa đàm giữa Mỹ và Iran đang bị bế tắc, quốc đảo Qatar tích cực vận động ngoại giao, trong khi Tổng thống Donald Trump bác bỏ tin tức Washington sẵn sàng giảm lệnh trừng phạt hoặc giải phóng tài sản bị đóng băng của Iran đổi lấy bước tiến cụ thể trong chương trình hạt nhân của Tehran.
Ả-rập Xê-út đã nối lại việc khai thác vận chuyển dầu tại cảng Yanbu sau khi khởi động lại đường ống Đông - Tây, giúp xuất khẩu vùng Vịnh hồi phục đáng kể. Tuy nhiên, một tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz bị nghi trúng một vật thể chưa xác định hôm thứ Tư.
Giá dầu Brent đóng cửa gần 103,50 USD/thùng, trong khi dầu thô WTI kết thúc phiên ở mức 90,42 USD/thùng. Tác động thị trường đối với vàng khá đa chiều: kỳ vọng giảm tăng lãi suất giúp hỗ trợ vàng, nhưng mức phí rủi ro liên quan đến Hormuz kéo dài khiến lạm phát năng lượng, lợi suất trái phiếu và sức mạnh của đồng USD vẫn là những yếu tố rủi ro tiềm ẩn.
Các chỉ số và kỹ thuật giá vàng - bạc
- Giá dầu WTI và Brent có xu hướng tăng quanh các mức 90,42 USD/thùng và 103,50 USD/thùng tương ứng.
- Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 5,3%; chỉ số đồng USD giữ vững mức gần cao nhất trong hai tháng qua.
- Về kỹ thuật, giá vàng giao ngay cần vượt vùng kháng cự 4.203,00 - 4.210,63 USD/ounce để nhắm tới các mục tiêu cao hơn là 4.316,00 và 4.322,00 USD/ounce. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất nằm ở 4.136,44 USD/ounce, tiếp theo là 4.103,00 USD/ounce và 3.942,00 USD/ounce.
- Với giá bạc giao ngay, mục tiêu tăng ngắn hạn là vượt qua vùng 61,182 - 62,069 USD/ounce, hướng lên các mức 62,000 - 63,890 USD và sau đó là 64,080 USD. Hỗ trợ trước mắt nằm ở 60,639 và 60,000 USD/ounce, sâu hơn trong khoảng 56,000 - 57,000 USD/ounce.
Xem giá kim loại quý trực tiếp bao gồm vàng, bạc, bạch kim và palladium với nhiều loại tiền tệ khác nhau.
Thông tin tham khảo từ Kitco News, được tổng hợp khách quan cho mục đích theo dõi diễn biến thị trường. VNGold không đưa ra khuyến nghị đầu tư tài chính.