Giá vàng thế giới giảm mạnh dưới 4.000 USD trong bối cảnh lợi suất trái phiếu tăng cao

Giá vàng và bạc cùng giảm mạnh trong phiên giao dịch chiều tại Mỹ hôm thứ Năm, khi các dữ liệu kinh tế Mỹ khả quan, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng cùng đồng USD mạnh lên đã áp đảo các yếu tố hỗ trợ từ báo cáo lạm phát giảm nhẹ và căng thẳng tại Eo biển Hormuz.

Tại thời điểm viết bài, giá vàng thế giới giao ngay được ghi nhận quanh mức 3.975,20 USD/ounce, giảm 2,07%, trong khi giá bạc giao ngay giảm 3,93% xuống còn 55,39 USD/ounce.

Biến động thị trường vàng và bạc

Trong phiên, giá vàng dao động trong khoảng từ 3.969,00 đến 4.067,10 USD, với kim loại quý phá vỡ mốc 4.000 USD và đóng cửa gần mức thấp của biên độ. Giá bạc dao động từ 55,21 đến 58,04 USD, giảm mạnh và mất vùng hỗ trợ từ 56 đến 57 USD, thể hiện sự yếu kém hơn so với vàng.

Thị trường chứng khoán và tác động kinh tế

Cổ phiếu Bắc Mỹ kết phiên với sắc đỏ khi nhóm cổ phiếu chip và công nghệ liên quan đến AI giảm mạnh, lấn át đà tăng của các ngành phòng thủ. Chỉ số S&P 500 giảm 0,5%, Nasdaq Composite mất 1,5%, Dow Jones giảm 0,2%, trong khi Russell 2000 giảm nhẹ 0,1%. Tại Canada, S&P/TSX Composite cũng giảm 0,21%.

Ở châu Âu, diễn biến trái chiều khi STOXX Europe 600 và FTSE 100 tăng nhẹ, còn CAC 40 và DAX giảm.

Phân tích dữ liệu kinh tế và Fed

Dữ liệu CPI giảm 0,4% trong tháng 6 và PPI giảm 0,3% nhưng doanh số bán lẻ tăng 0,2% và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm 8.000 lên 208.000, cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn khá bền vững. Giá trị lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất 2 năm vượt 4,16%, lợi suất 10 năm trên 4,57%, đồng thời chỉ số đồng USD DXY tăng lên gần 100,7.

Thị trường hiện vẫn kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 29/7 với xác suất khoảng 90%, nhưng khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 đang tăng lên do lợi suất trái phiếu tăng cao.

Tình hình căng thẳng tại Eo biển Hormuz

Căng thẳng tại Eo biển Hormuz vẫn ở mức cao với hoạt động quân sự căng thẳng, Mỹ tăng cường các cuộc không kích và phong tỏa cảng Iran, trong khi Iran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và máy bay không người lái. Sự gián đoạn vận chuyển dầu qua eo biển khiến giá dầu Brent duy trì quanh 84 USD/thùng và dầu WTI gần 79 USD/thùng.

Mặc dù tình hình địa chính trị có thể hỗ trợ giá vàng, nhưng yếu tố lãi suất và đồng USD mạnh hơn đã lấn át, khiến giá vàng và bạc chịu áp lực giảm.

Dự báo kỹ thuật và xu hướng

Về kỹ thuật, giá vàng và bạc đang chịu áp lực giảm ngắn hạn sau khi phá vỡ các mức hỗ trợ quan trọng. Giá vàng cần giữ vững vùng 3.930 - 3.950 USD để tránh rơi sâu hơn, còn giá bạc cũng cần phục hồi trên 57,52 USD để duy trì đà tăng.

Nhà đầu tư đang theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế tiếp theo, diễn biến từ Fed và tình hình vận chuyển tại Hormuz để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá vàng thế giới và giá bạc hôm nay. Đồng thời, diễn biến giá dầu và lợi suất trái phiếu cũng sẽ tiếp tục ảnh hưởng lớn đến thị trường kim loại quý.