Giá vàng phục hồi mạnh sau báo cáo CPI Mỹ yếu, lợi suất và USD giảm

Giá vàng và giá bạc phục hồi nhờ báo cáo CPI Mỹ yếu và đồng USD giảm

Trong phiên giao dịch buổi chiều ngày thứ Ba tại Mỹ, giá vàng và giá bạc giao ngay đều tăng nhờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) Mỹ thấp hơn dự kiến, kéo theo lợi suất trái phiếu kho bạc và đồng USD giảm. Mặc dù giá dầu thô vẫn giữ đà tăng do căng thẳng Mỹ-Iran gia tăng, kim loại quý vẫn hồi phục.

Vào thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay được giao dịch quanh mức 4.052,80 USD/ounce, tăng 1,32%, trong khi giá bạc giao ngay tăng 1,95%, đạt khoảng 58,65 USD/ounce.

Phạm vi giá vàng trong phiên dao động từ 3.985,00 đến 4.101,50 USD, giúp kim loại quý trở lại trên ngưỡng 4.000 USD nhưng vẫn chưa vượt qua vùng kháng cự kỹ thuật từ 4.091 đến 4.140 USD. Giá bạc biến động trong khoảng 56,76 đến 59,80 USD, phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Hai nhưng vẫn bị giới hạn dưới vùng kháng cự 59,61 đến 61,71 USD.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ kết phiên tăng điểm khi báo cáo CPI làm giảm áp lực tăng lãi suất. Chỉ số S&P 500 tăng 28,25 điểm (0,4%) lên 7.543,59, Nasdaq Composite tăng 233,83 điểm (0,9%) lên 26.107,01, Dow Jones tăng nhẹ 9,63 điểm (dưới 0,1%) lên 52.508,27 và Russell 2000 tăng 11,60 điểm (0,4%) lên 2.964,76. Tại Canada, S&P/TSX Composite tăng 77,07 điểm (0,22%) lên 35.329,79.

Chứng khoán châu Âu cũng đóng cửa trong sắc xanh sau khi đảo ngược đà giảm trước đó do lo ngại rủi ro dầu mỏ và tình hình Trung Đông. Chỉ số STOXX Europe 600 tăng 1,09 điểm (0,17%) lên 642,10, DAX của Đức tăng 32,78 điểm (0,13%) lên 25.147,03, CAC 40 của Pháp tăng 2,20 điểm (0,03%) lên 8.366,85 và FTSE 100 của London tăng 31,10 điểm (0,30%) lên 10.529,39.

Báo cáo CPI cho thấy chỉ số giá tiêu dùng giảm 0,4% trong tháng 6, mức giảm lớn nhất kể từ tháng 4/2020, với tốc độ tăng hàng năm giảm xuống 3,5%. CPI lõi không đổi theo tháng và tăng 2,6% theo năm. Nhà đầu tư điều chỉnh xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 xuống còn khoảng 15,5%, với khả năng giữ nguyên lãi suất khoảng 84,5%, còn cơ hội tăng 25 điểm cơ bản đến cuối năm dưới 42%. Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm khoảng 3,7 điểm cơ bản, xuống 4,583%, trong khi chỉ số đồng USD (DXY) giảm 0,28%, còn 100,95.

Tình hình tại Eo biển Hormuz vẫn ở trạng thái thông thương nhưng rủi ro quân sự và vận chuyển tăng cao, không phải môi trường hoạt động bình thường hay đóng cửa hoàn toàn. Mỹ tiếp tục gây áp lực lên vận tải và cơ sở hạ tầng quân sự Iran sau các vụ tấn công tàu thương mại, trong khi Tổng thống Donald Trump rút lại đề xuất áp thuế 20% đối với tàu qua eo biển. Điều này phần nào hạn chế đà tăng giá dầu thô, nhưng xung đột vẫn duy trì mức phí rủi ro năng lượng.

Đối với vàng thế giới, tác động ngắn hạn là hai chiều: rủi ro địa chính trị thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn, trong khi bất kỳ đợt tăng giá dầu kéo dài nào cũng có thể làm dấy lên lo ngại lạm phát, đẩy lợi suất lên cao và hạn chế đà tăng giá vàng. Thị trường chung ghi nhận lợi suất giảm, đồng USD yếu đi, chứng khoán và kim loại quý tăng, trong khi giá dầu thô vẫn nhạy cảm với các tin tức mới về Eo biển Hormuz.

Nhà đầu tư đang theo dõi phiên điều trần tiếp theo của Chủ tịch Fed Kevin Warsh trước Thượng viện vào ngày mai, các biến động kỳ vọng về lãi suất Fed trong tháng 7 và 9, cũng như diễn biến rủi ro vận chuyển tại Hormuz. Nếu lợi suất tiếp tục giảm bền vững, vàng có thể thử thách lại vùng kháng cự 4.091 đến 4.140 USD, trong khi một đợt tăng giá dầu mới sẽ khiến mối lo lạm phát trở lại tâm điểm.

Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng tiếp theo của giá vàng là vượt qua ngưỡng 4.091 USD, với mục tiêu tiếp theo là đường trung bình động 50 phiên quanh 4.087 USD và sau đó là 4.140 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất ở mức 4.021 USD và 3.959 USD. Đối với giá bạc, mục tiêu tăng là vượt qua đường trung bình động 50 phiên tại 59,61 USD, hướng đến 61,71 USD và 62,81 USD. Hỗ trợ gần nhất là 57,73 USD và 55,60 USD.

Để cập nhật thông tin về giá vàng hôm nay và giá bạc hôm nay, độc giả có thể theo dõi các bản tin mới nhất trên VNGold.