Giá vàng giảm trước biên bản Fed, rủi ro eo biển Hormuz giảm áp lực dầu mỏ

Giá vàng và bạc giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng tại Mỹ, do đồng USD mạnh lên và rủi ro dầu mỏ giảm bớt đã làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý, bất chấp số liệu lao động Mỹ yếu hơn và căng thẳng ở Trung Đông vẫn còn tồn tại. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.139,80 USD/ounce, giảm 0,82%, trong khi giá bạc giao ngay giảm 0,98% xuống 61,660 USD/ounce.

Thị trường vẫn đang phản ứng sau cuộc họp FOMC tháng trước, khi các nhà hoạch định chính sách quyết định giữ phạm vi lãi suất mục tiêu ở mức 3,50% đến 3,75%. Bản tuyên bố vẫn nhấn mạnh ưu tiên kiểm soát lạm phát khi chỉ số này vẫn trên ngưỡng 2%, đồng thời các cú sốc liên quan đến nguồn cung năng lượng tiếp tục đẩy giá lên cao. Kể từ đó, số liệu bảng lương tháng 6 không đạt kỳ vọng đã làm giảm khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong ngắn hạn: xác suất tăng lãi suất vào tháng 7 giảm từ 31,5% xuống còn khoảng 22%, đồng thời khả năng tăng lãi suất tháng 9 cũng giảm bớt.

Đồng USD đã hồi phục nhẹ vào thứ Hai sau chuỗi ngày giảm giá, với chỉ số DXY đạt khoảng 101,035. Tuy nhiên, đợt điều chỉnh tổng thể vẫn chưa rõ ràng trước khi biên bản họp FOMC được công bố vào lúc 14h chiều thứ Tư (giờ ET).

Dữ liệu lao động Mỹ giúp kim loại có điểm tựa nhưng không đủ mạnh để duy trì đà hồi phục từ tuần trước. Bảng lương phi nông nghiệp tăng 57.000 việc làm trong tháng 6, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,2%, trong khi lực lượng lao động giảm 720.000 người, làm giảm áp lực tăng lãi suất ngay lập tức nhưng không làm mất đi lo ngại về lạm phát. Rhona O'Connell, Trưởng bộ phận phân tích thị trường khu vực EMEA và châu Á của StoneX, đánh giá thị trường lao động Mỹ là "một bức tranh hỗn hợp", khi số liệu bảng lương yếu hơn, tỷ lệ thất nghiệp giảm và hạn chế tuyển dụng của các doanh nghiệp nhỏ khiến thị trường lãi suất thận trọng hơn với khả năng Fed tăng lãi suất. Bà O’Connell cho biết các công cụ hoán đổi lãi suất đang định giá 34% khả năng tăng lãi suất vào quý IV.

Căng thẳng ở Trung Đông và những bất ổn tại eo biển Hormuz hiện chuyển từ trạng thái sốc cấp tính sang rủi ro được kiểm soát, nhưng chưa trở lại bình thường. Giá dầu giảm nhẹ sau thông báo của OPEC+ về việc bảy thành viên sẽ tăng sản lượng thêm 188.000 thùng/ngày trong tháng 8, trong khi hoạt động vận chuyển qua Hormuz tiếp tục hồi phục. Giá dầu Brent giao dịch quanh mức 71,72 USD/thùng, dầu WTI quanh 68,40 USD/thùng, thấp hơn nhiều so với mức căng thẳng thời chiến. Tuy nhiên, rủi ro vẫn hiện hữu khi các cuộc đàm phán với Iran tạm hoãn trong thời gian lễ tang Ayatollah Ali Khamenei, một số tàu đã quay đầu trong cuối tuần và các cảnh báo về nguy cơ mìn cũng như quấy rối vẫn được duy trì. Điều này giúp duy trì nhu cầu trú ẩn an toàn cho vàng nhưng không phải là yếu tố chủ đạo, trong khi thị trường dầu mỏ hướng tới cân bằng cung cầu nếu không có sự gián đoạn vận chuyển mới.

Thị trường toàn cầu có diễn biến trái chiều sau kỳ nghỉ lễ tại Mỹ. Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,5%, Dow Jones tăng 0,1%, trong khi thị trường châu Âu tăng nhẹ và châu Á biến động không đồng nhất. Đồng USD mạnh hơn so với yên Nhật ở mức 162,29, trong khi đồng euro giảm xuống 1,1419 USD. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động quanh 4,5% sau khi giảm nhẹ tại thị trường châu Á. Giá dầu WTI và Brent ổn định quanh các mức đã đề cập.

Nhà đầu tư đang chờ đợi các chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ và toàn cầu được công bố trong ngày, cùng với phát biểu của Thống đốc Fed Christopher Waller tại Rome vào lúc 11h sáng (giờ ET). Sự kiện quan trọng nhất là biên bản họp FOMC sẽ phát hành lúc 14h chiều thứ Tư, được kỳ vọng sẽ làm rõ hơn về tác động của số liệu bảng lương tháng 6 và quan điểm cứng rắn của Fed về lạm phát.

Phân tích kỹ thuật giá vàng và bạc

Về kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của giá vàng giao ngay là vượt trở lại mức trung bình động 52 tuần tại 4.257,63 USD/ounce, với các ngưỡng mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.416,82 USD và 4.481,78 USD. Ngưỡng hỗ trợ gần nhất được xác định tại 4.130,70 USD và 4.069,54 USD, trong khi ngưỡng kháng cự là 4.203,30 USD và 4.257,63 USD.

Đối với bạc, mục tiêu tăng giá của phe mua là đẩy giá vượt trên mức trung bình động 52 tuần tại 63,47 USD/ounce, tiếp theo sẽ hướng tới 89,38 USD và khu vực đảo chiều xu hướng rộng hơn. Mặt khác, phe bán có mục tiêu giảm giá là phá vỡ ngưỡng 60,83 USD, với các mục tiêu sâu hơn là 55,60 USD và 45,55 USD. Ngưỡng kháng cự đầu tiên là 63,40 USD và 63,47 USD, hỗ trợ đầu tiên là 61,35 USD và 60,83 USD.

Để cập nhật giá vàng thế giới và xu hướng mới nhất, nhà đầu tư có thể theo dõi thường xuyên diễn biến trên thị trường. Đồng thời, biến động giá vàng hôm nay trong nước cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ các yếu tố trên. Với mặt hàng bạc, thông tin cập nhật về giá bạc hôm nay sẽ giúp nhà đầu tư nắm bắt cơ hội kịp thời và hiệu quả.