Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc tăng khi CPI Mỹ đẩy lợi suất và USD

Giá vàng giảm nhẹ, giá bạc tăng khi chỉ số CPI đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD lên cao

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong khi giá bạc tăng vào cuối phiên giao dịch thứ Ba, trước áp lực từ lạm phát nóng hơn ở Mỹ, lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng và đồng USD mạnh lên. Đồng thời, nhu cầu trú ẩn an toàn do rủi ro nguồn cung tại Trung Đông vẫn còn tồn tại.

Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang dao động quanh mức 4.714,40 USD/ounce, giảm 0,42%, trong khi giá bạc giao ngay tăng 0,54% lên 86,44 USD/ounce trong phiên.

Báo cáo CPI tháng Tư cho thấy chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,6% so với tháng trước, sau mức tăng 0,9% của tháng Ba. Tỷ lệ lạm phát hàng năm tăng lên 3,8% từ mức 3,3%. CPI lõi tăng 0,4% theo tháng và 2,8% theo năm, với giá năng lượng tăng 3,8% trong tháng Tư và giá xăng tăng 5,4%.

Kết hợp các yếu tố lạm phát tạo ra tín hiệu trái chiều cho kim loại quý: áp lực giá kéo dài hỗ trợ quan điểm đầu tư vào tài sản cứng, nhưng lợi suất trái phiếu tăng cùng đồng USD mạnh lại hạn chế phản ứng của vàng.

Trong khi đó, hiệu suất vượt trội của bạc phản ánh sự quan tâm của thị trường tới yếu tố công nghiệp kết hợp với vai trò tiền tệ, ngay cả khi vàng gặp khó khăn trong việc duy trì mức giá trên nửa trên của biên độ giao dịch ngày thứ Ba.

Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn 51-45 việc bổ nhiệm Kevin Warsh vào Hội đồng Thống đốc Fed, điều này có thể tạo ra một mức phí rủi ro liên quan đến chính sách độc lập cho vàng. Tuy nhiên, tác động ngay lập tức có thể bị hạn chế nếu thị trường không dự báo đường đi nhanh hơn để ông Warsh trở thành Chủ tịch Fed và lãi suất thực thấp hơn.

Đối với thị trường chung, cuộc bỏ phiếu này sẽ làm tăng sự tập trung vào uy tín của Fed, đồng USD và lợi suất trái phiếu kỳ hạn dài. Nếu ông Warsh trở thành Chủ tịch, điều này có thể hỗ trợ thị trường chứng khoán nếu kỳ vọng cắt giảm lãi suất tăng lên, nhưng vàng sẽ hưởng lợi nhiều nhất nếu sự tin tưởng vào khả năng độc lập trong việc kiểm soát lạm phát của Fed bị suy yếu.

Dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp theo cần chú ý là chỉ số PPI tháng Tư, dự kiến công bố vào thứ Tư lúc 8:30 sáng giờ ET, tiếp theo là giá nhập khẩu và xuất khẩu vào thứ Năm cùng giờ. Những thông tin này sẽ cung cấp thêm dữ liệu cho các nhà giao dịch về việc liệu cú sốc giá năng lượng tháng Tư có ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của nhà sản xuất và giá hàng hóa giao dịch hay không.

Thị trường dầu thô nhìn chung tăng giá với giá dầu WTI đang giao dịch quanh mức 102,12 USD/thùng, dầu Brent ở mức gần 107,49 USD/thùng. Chỉ số đồng USD cũng tăng giá. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đang dao động quanh 4,5%.

Phân tích kỹ thuật

Đối với giá vàng thế giới, mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt lên trên ngưỡng 4.700 USD/ounce, với mục tiêu duy trì trên đường trung bình động 50 ngày quanh 4.757 USD và vùng kháng cự từ 4.860 đến 4.880 USD.

Ngược lại, phe bán sẽ nhắm tới việc phá vỡ vùng hỗ trợ 4.660 đến 4.680 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở vùng 4.530 đến 4.550 USD và đường trung bình động 200 ngày gần 4.329 USD.

Đối với giá bạc hôm nay, phe mua sẽ muốn đẩy giá vượt vùng kháng cự từ 85,00 đến 86,00 USD, với mục tiêu tiếp theo là vùng 95,00 đến 96,00 USD.

Phe bán sẽ nhắm tới việc giảm giá phá vỡ mốc 83,00 USD, với các mục tiêu sâu hơn ở vùng 78,00 đến 79,00 USD.

Hỗ trợ và kháng cự quan trọng được xác định như sau:

Nhìn chung, thị trường kim loại quý đang chịu ảnh hưởng đan xen giữa các dữ liệu kinh tế Mỹ và diễn biến địa chính trị, trong đó giá vàng hôm nay và giá bạc vẫn được theo dõi sát sao với các nhịp biến động ngắn hạn.