Giá vàng và bạc tăng nhờ rủi ro Hormuz lấn át áp lực tăng lãi suất
Giá vàng và bạc giao ngay tăng trong phiên giao dịch sáng thứ Tư tại Mỹ, khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang, giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng và đồng USD yếu đi đã thúc đẩy nhu cầu tài sản phòng thủ trước các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ trong tuần này.
Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.403,10 USD/ounce, tăng 1,11%, trong khi giá bạc giao ngay đạt 66,08 USD/ounce, tăng 0,68% trong phiên.
Tình hình hiện tại vẫn bị chi phối bởi nhu cầu địa chính trị và chính sách tiền tệ thắt chặt của Fed. Thị trường đang định giá khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp ngày 15-16/9, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm neo ở mức 4,81%, cao nhất từ tháng 10/2023.
Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) sẽ được công bố vào thứ Năm và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào thứ Sáu. Cả hai báo cáo này càng được chú ý do cú sốc giá dầu khiến lo ngại lạm phát gia tăng trở lại.
Đối với vàng, cân bằng giữa các yếu tố là khá mâu thuẫn nhưng tích cực trong ngắn hạn: giá dầu tăng và lợi suất cao làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng, nhưng dòng vốn tìm đến tài sản an toàn, đồng USD giảm và sự lo ngại về nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đã bù đắp sức ép từ việc tăng lãi suất.
Diễn biến kỹ thuật của vàng và bạc
Vàng và bạc đang hồi phục nhưng chưa phá vỡ các ngưỡng kỹ thuật quan trọng để xác nhận xu hướng tăng bền vững. Vàng đã hồi từ vùng hỗ trợ 4.347 USD và đang thử thách mức kháng cự 4.422 USD, trong khi bạc vẫn bị kìm hãm dưới ngưỡng 67,21 USD sau khi giữ vững trên mức hỗ trợ 64,73 USD.
Hành động giá cho thấy nhà đầu tư đang tận dụng rủi ro địa chính trị để mua vào khi giá điều chỉnh, tuy nhiên dữ liệu lạm phát sẽ quyết định xu hướng tiếp theo của thị trường trong bối cảnh chính sách Fed.
Tác động từ căng thẳng tại eo biển Hormuz
Eo biển Hormuz vẫn là điểm nóng địa chính trị ảnh hưởng đến dầu mỏ, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng thủ. Quân đội Mỹ cho biết đã tiêu diệt 5 tàu chở dầu Iran vào ngày thứ Ba sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào tàu chiến Mỹ, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công vào mục tiêu Mỹ tại Jordan.
Cả Washington và Tehran đều cố kiểm soát eo biển này, nơi trước chiến tranh đã vận chuyển khoảng 20% lượng dầu toàn cầu. Các cuộc tấn công gần đây đã đẩy giá dầu Brent lên 100,72 USD và WTI lên 95,25 USD trong phiên sáng.
Với vàng, tác động là hai chiều: rủi ro Hormuz thúc đẩy nhu cầu tài sản an toàn, nhưng giá năng lượng cao hơn làm tăng kỳ vọng lạm phát, giữ lợi suất trái phiếu ở mức cao và duy trì nguy cơ Fed tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới.
Thị trường tài chính và triển vọng
Trước giờ mở cửa thị trường Mỹ, các chỉ số chứng khoán tương lai giảm nhẹ khi giá dầu vượt 100 USD và lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao nhất ba năm. Động thái này gây áp lực lên các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất, trong khi các cổ phiếu ngành năng lượng giữ được lực hỗ trợ tương đối.
Tại châu Âu và châu Á, sự kết hợp giữa giá dầu cao và lợi suất tăng cũng làm giảm nhu cầu rủi ro khi nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát Mỹ.
Bảng giá kỹ thuật của vàng và bạc
Kim loại | Mức kháng cự | Mức hỗ trợ |
|---|---|---|
Vàng | 4.422 USD, 4.465 USD | 4.347 USD, 4.290 USD |
Bạc | 67,21 USD, 68,74 USD | 64,73 USD, 62,57 USD |
Kỹ thuật cho thấy phe mua vàng đang hướng tới mục tiêu vượt qua 4.422 USD, với các ngưỡng tiếp theo là 4.465 USD và 4.512 USD. Ngược lại, phe bán sẽ nhắm vào việc đẩy giá xuống dưới 4.347 USD và sâu hơn là 4.290 USD.
Đối với bạc, lực mua cần vượt qua 67,21 USD để hướng tới 68,74 USD và 70,76 USD. Mức hỗ trợ gần nhất là 64,73 USD, nếu bị phá vỡ sẽ mở đường cho các mức thấp hơn như 62,57 USD.
Để cập nhật chi tiết hơn, độc giả có thể tham khảo giá vàng thế giới và giá vàng hôm nay cũng như giá bạc hôm nay trên hệ thống của chúng tôi.