Giá vàng và bạc đồng loạt giảm mạnh do áp lực từ lạm phát sản xuất và giá dầu tăng cao
Giá vàng và giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giảm sâu trong phiên giao dịch chiều thứ Năm tại Mỹ, khi áp lực từ chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng nóng, giá dầu thô leo thang và lợi suất trái phiếu tăng cao áp đảo nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng Mỹ-Iran. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.317,10 USD/ounce, giảm 1,90%, trong khi giá bạc giao ngay giảm 5,46% xuống còn 63,50 USD/ounce.
Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ khi giá dầu và lợi suất trái phiếu tăng. Chỉ số S&P 500 giảm 44,66 điểm (0,6%) xuống 7.591,70 điểm, Dow Jones mất 316,56 điểm (0,6%) còn 52.064,10 điểm, Nasdaq Composite giảm 171,62 điểm (0,7%) xuống 26.081,72 điểm và Russell 2000 giảm 30,29 điểm (1%) còn 2.890,95 điểm. Các thị trường châu Âu cũng kết thúc phiên trong sắc đỏ, với chỉ số STOXX Europe 600 giảm 0,69% xuống 635,97 điểm.
Trong khi đó, các chỉ số lớn như FTSE 100 tại London giảm 0,57% xuống 10.608,92 điểm, DAX của Đức mất 0,84% còn 25.361,15 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 0,49% xuống 8.116,76 điểm và FTSE MIB của Italy giảm nhẹ 0,13% còn 51.807,40 điểm.
Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 8 tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí năng lượng và dầu diesel tăng mạnh, tạo áp lực lớn lên thị trường kim loại quý. Các đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần duy trì ở mức thấp, trong khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm phần trăm lên 2,5% nhằm kiểm soát lạm phát do giá năng lượng tăng cao liên quan đến cuộc xung đột tại Iran.
Các hợp đồng tương lai lãi suất quỹ liên bang cho thấy xác suất 71% Fed sẽ tăng lãi suất thêm 25 điểm phần trăm trong tuần tới, trong khi lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên mức 4,943%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2023. Báo cáo CPI công bố vào thứ Sáu sẽ là dữ liệu kinh tế quan trọng cuối cùng trước cuộc họp Fed diễn ra vào ngày 15-16/9. Với vàng, tín hiệu hiện tại là tiêu cực đối với giá: trừ khi CPI hạ nhiệt đủ để đảo ngược kỳ vọng tăng lãi suất, lợi suất trái phiếu tăng và đồng USD mạnh sẽ giữ chi phí cơ hội nắm giữ vàng ở mức cao.
Kim loại quý giao dịch phản ánh tác động của cú sốc lạm phát và lợi suất chứ không còn là kênh trú ẩn an toàn thuần túy. Vàng đã giảm xuống dưới đường trung bình động 200 ngày (EMA) tại mức 4.341,10 USD và kiểm tra vùng hỗ trợ gần nhất quanh 4.315,78 USD theo lưới kỹ thuật mới nhất. Bạc chịu tác động nặng hơn khi mất vùng hồi phục từ 67,25 đến 68,17 USD, qua mức 50% tại 65,60 USD và mức chính 63,31 USD trước khi ổn định quanh 63,50 USD. Diễn biến này khiến giá bạc nằm dưới cấu trúc phá vỡ trước đó và đẩy vàng vào nguy cơ kiểm tra sâu hơn nếu CPI không đảo ngược tác động tăng lãi suất vào thứ Sáu.
Khu vực eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chủ chốt ảnh hưởng đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn, nhưng tác động thị trường hôm thứ Năm chủ yếu đến từ giá dầu thô và lợi suất trái phiếu thay vì lực cầu vàng bền vững. Giá dầu tương lai ghi nhận mức tăng mạnh nhất gần 2 tháng khi các cuộc tấn công tàu chở dầu gia tăng quanh Hormuz và lực lượng Houthi chiếm giữ cảng Mocha của Yemen, làm tăng rủi ro cho giao thông qua Biển Đỏ. Giá WTI đóng cửa tăng 6,7% ở mức 102,48 USD/thùng, còn Brent tăng 6,3% lên 107,63 USD/thùng, đây là mức đóng cửa cao nhất của cả hai loại dầu kể từ ngày 19/5.
Đối với vàng, tình hình vẫn còn nhiều mâu thuẫn: rủi ro tại Hormuz hỗ trợ nhu cầu phòng ngừa, nhưng giá dầu trên 100 USD lại đẩy kỳ vọng lạm phát và lợi suất trái phiếu lên cao hơn, làm tăng khả năng Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất.
Các thị trường bên ngoài ghi nhận giá dầu WTI trên sàn Nymex giao dịch quanh 102,48 USD/thùng, Brent gần 107,63 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm dao động gần 4,94%. Chỉ số USD tăng giá sau báo cáo PPI. (Chỉ số Kitco Global thể hiện tỷ lệ ảnh hưởng của đồng USD so với thị trường vàng trong biến động giá hôm nay).
Phân tích kỹ thuật
Về mặt kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua vàng giao ngay là đẩy giá vượt mức kháng cự 4.379,38 USD, với mục tiêu tiếp theo là 4.396,30 USD và sau đó là 4.500,00 USD. Trong khi đó, phe bán đặt mục tiêu giảm giá khi vàng xuyên thủng hỗ trợ 4.315,78 USD, với các ngưỡng thấp hơn là 4.290,00 USD và 4.263,00 USD. Kháng cự đầu tiên ở mức 4.379,38 USD, kế đến là 4.396,30 USD. Hỗ trợ đầu tiên tại 4.315,78 USD và sau đó là 4.290,00 USD.
Đối với bạc giao ngay, mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe mua là đưa giá vượt 65,60 USD, với mục tiêu tiếp theo là 67,25 USD và 68,17 USD. Mục tiêu giảm giá của phe bán là phá vỡ hỗ trợ 63,31 USD, với các ngưỡng thấp hơn là 62,57 USD và 62,56 USD. Kháng cự đầu tiên tại 65,60 USD, kế tiếp là 67,25 USD. Hỗ trợ tiếp theo tại 63,31 USD và 62,57 USD.
Để cập nhật giá vàng thế giới và giá vàng hôm nay cũng như giá bạc hôm nay, quý độc giả có thể theo dõi tại trang chính của chúng tôi để không bỏ lỡ những biến động thị trường mới nhất.