Giá vàng và bạc tăng nhờ đồng USD suy yếu, bất chấp rủi ro từ giá dầu
Trong phiên giao dịch cuối buổi chiều ngày thứ Tư tại Mỹ, giá vàng và bạc giao ngay đều tăng do đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng Mỹ-Iran đã vượt qua tác động từ lợi suất trái phiếu Chính phủ tăng và giá dầu thô tăng mạnh. Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.396,40 USD/ounce, tăng 0,96%, trong khi giá bạc giao ngay đạt 67,08 USD/ounce, tăng 2,20%.
Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm điểm khi giá dầu Brent vượt ngưỡng 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu tăng. Chỉ số S&P 500 giảm 37,16 điểm (0,5%) xuống 7.636,36 điểm, Dow Jones mất 405,41 điểm (0,8%) còn 52.380,66 điểm, Nasdaq Composite giảm 168,07 điểm (0,6%) còn 26.253,34 điểm và Russell 2000 giảm 38,97 điểm (1,3%) xuống 2.921,23 điểm. Thị trường châu Âu cũng giảm, với chỉ số STOXX Europe 600 giảm 1,41% còn 640,41 điểm.
Trên các thị trường chính của châu Âu, FTSE 100 của London giảm 1,31% xuống 10.670,06 điểm, DAX của Đức giảm 1,66% còn 25.576,45 điểm, CAC 40 của Pháp giảm 1,94% còn 8.156,67 điểm và FTSE MIB của Italy giảm nhẹ 0,58% xuống 51.875,24 điểm.
Áp lực từ dữ liệu lạm phát và thị trường trái phiếu
Trọng tâm thị trường hiện nay tập trung vào các dữ liệu lạm phát trong tuần này để xác nhận hoặc đảo ngược khả năng khoảng 60% rằng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Chỉ số PPI tháng 8 được công bố vào thứ Năm, tiếp đó là CPI vào thứ Sáu. Hai báo cáo này ngày càng có vai trò quan trọng hơn khi giá dầu Brent quay trở lại trên 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chạm mức cao nhất kể từ tháng 10/2023.
Hỗ trợ gần đây cho giá vàng đến từ đồng USD yếu, nhu cầu trú ẩn an toàn do rủi ro địa chính trị và biến động mua lại trái phiếu kho bạc, mặc dù áp lực từ lãi suất vẫn là thách thức. Nếu dữ liệu PPI hoặc CPI mạnh mẽ, điều này sẽ củng cố kỳ vọng tăng lãi suất và gây áp lực lên các kim loại quý không sinh lời. Ngược lại, nếu dữ liệu yếu, lập luận tạm dừng tăng lãi suất do Fed ủng hộ sẽ có cơ hội phát huy.
Phân hóa trong nhóm kim loại quý
Mặc dù kim loại quý vẫn giữ vững, nhưng diễn biến nội tại có sự phân hóa. Giá vàng tăng bất chấp lợi suất trái phiếu tăng do đồng USD giảm và nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu lạm phát. Trong khi đó, giá bạc vượt trội hơn nhờ đồng USD yếu và xu hướng kỹ thuật tích cực khi người mua lấy lại vùng giá 67 USD. Thị trường hiện không bỏ qua yếu tố lãi suất nhưng đang chú trọng hơn đến kênh tiền tệ và phòng ngừa rủi ro tài khóa.
Dữ liệu PPI vào thứ Năm và CPI vào thứ Sáu sẽ là các bài kiểm tra quyết định xem đà tăng của kim loại quý có trở thành xu hướng hồi phục rộng hơn hay chỉ là đỉnh thấp hơn trong kênh lãi suất Fed.
Ảnh hưởng từ căng thẳng địa chính trị tại eo biển Hormuz
Eo biển Hormuz tiếp tục là điểm nóng địa chính trị tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn. Iran tuyên bố tấn công 10 tàu gần eo biển sau khi Mỹ đánh chìm 5 tàu chở dầu Iran, trong khi Mỹ phủ nhận tổn thất cho tàu chiến của mình. Giá dầu Brent đóng cửa trên 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ tháng 7, tạo thêm áp lực lên dòng chảy dầu qua khu vực này vốn chiếm khoảng 20% sản lượng dầu toàn cầu trước chiến tranh.
Đối với vàng, tác động là hai chiều: rủi ro tại Hormuz và đồng USD yếu hỗ trợ nhu cầu trú ẩn, nhưng giá dầu cao làm tăng rủi ro lạm phát, đẩy lợi suất trái phiếu lên và duy trì khả năng Fed tăng lãi suất.
Tổng quan thị trường
Thị trường | Diễn biến |
|---|---|
Giá dầu WTI Nymex | Ổn định quanh mức giữa 90 USD/thùng |
Giá dầu Brent | Trên 100 USD/thùng |
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm | Gần 4,8% |
Chỉ số đồng USD | Suy yếu |
Phân tích kỹ thuật giá vàng và bạc
Về kỹ thuật, mục tiêu tăng giá tiếp theo của vàng giao ngay là vượt qua ngưỡng kháng cự 4.422 USD/ounce, với các mục tiêu tiếp theo lần lượt là 4.465 USD và 4.512 USD. Mức hỗ trợ gần nhất nằm ở 4.347 USD và sau đó là 4.290 USD. Nếu giá giảm dưới 4.347 USD, các mức hỗ trợ tiếp theo là 4.290 USD và 4.263 USD.
Đối với bạc, mục tiêu tăng giá tiếp theo là vượt qua 68,17 USD/ounce, sau đó hướng đến 71,18 USD và 72,93 USD. Mức hỗ trợ gần nhất ở 67,25 USD, tiếp theo là 63,31 USD. Nếu giá giảm xuống dưới 67,25 USD, các mức hỗ trợ sâu hơn là 63,31 USD và 62,56 USD.
Để cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng thế giới và theo dõi giá vàng hôm nay, cũng như giá bạc hôm nay, bạn đọc có thể truy cập các chuyên mục liên quan trên website.