Giá vàng và bạc biến động mạnh khi CPI lõi giữ vững khả năng Fed tăng lãi suất
Giá vàng và bạc giao ngay đã tăng mạnh với biến động lớn trong phiên giao dịch đầu giờ sáng tại Mỹ hôm thứ Sáu, sau khi chỉ số CPI lõi tháng 8 tăng cao hơn dự kiến, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vẫn nghiêng về khả năng tăng lãi suất vào cuộc họp ngày 15-16/9.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay đang giao dịch quanh mức 4.377,40 USD/ounce, tăng 1,38%, trong khi giá bạc giao ngay ở mức 64,945 USD/ounce, tăng 2,12% trong phiên.
Báo cáo CPI cho thấy chỉ số giá tiêu dùng chung (headline CPI) giữ ở mức 3,4% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 8, đúng như dự báo. Tuy nhiên, CPI lõi tăng 0,3% theo tháng, vượt mức dự báo tăng 0,2%, còn tỷ lệ CPI lõi theo năm giảm nhẹ từ 2,5% xuống 2,4%. Thông tin này nối tiếp dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 0,4% tháng 8 và việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, khiến nhà đầu tư không muốn loại bỏ kịch bản lãi suất cao kéo dài.
Trước khi có báo cáo CPI, xác suất Fed tăng lãi suất đã nằm trong khoảng 60-70%, và dữ liệu CPI lõi đã củng cố dự đoán này. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng, lợi suất kỳ hạn 10 năm giữ quanh mức 4,95% và đồng USD được hỗ trợ.
Đối với vàng, tín hiệu khá rõ ràng: CPI không nóng để gây hoảng loạn mới, nhưng cũng không đủ mát để ngăn khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Giá vàng và bạc hiện giao dịch theo xu hướng lãi suất và USD, thay vì vai trò tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.
Vàng đã vượt qua đường trung bình động 200 ngày quanh mức 4.341,10 USD sau khi thử nghiệm vùng hỗ trợ 4.315-4.288 USD được xác định trong phân tích kỹ thuật gần nhất. Trong khi đó, bạc đang có hiệu suất tốt hơn vàng sau khi mất dải trung bình động 65,60-65,718 USD và giảm xuống dưới 63,31 USD.
Yếu tố địa chính trị vẫn còn ảnh hưởng, nhưng động lực ngắn hạn phụ thuộc nhiều vào diễn biến lợi suất thực và quyết định của Fed tuần tới.
Ảnh hưởng địa chính trị và giá dầu
Eo biển Hormuz tiếp tục là kênh địa chính trị chính tác động đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu tài sản phòng ngừa rủi ro. Mỹ đã đạt bước tiến trong việc giảm kiểm soát của Iran với eo biển này và hạn chế xuất khẩu của Iran, nhưng cuộc xung đột chưa có dấu hiệu kết thúc, khiến hoạt động vận tải vẫn chịu áp lực.
Giá dầu giảm nhẹ trong phiên thứ Sáu sau đà tăng mạnh hôm thứ Năm khi dầu Brent đóng cửa ở mức 107,63 USD/thùng và WTI ở 102,48 USD/thùng - mức đóng cửa cao nhất từ ngày 19/5. Với vàng, diễn biến khá phức tạp: tiến triển trong việc mở cửa lại eo biển Hormuz làm giảm sức hút của vàng như tài sản trú ẩn ngay lập tức, nhưng giá dầu trên 100 USD vẫn duy trì kênh lạm phát và hỗ trợ kịch bản Fed tăng lãi suất.
Thị trường toàn cầu và dự báo kỹ thuật giá vàng, bạc
Thị trường toàn cầu sau báo cáo CPI có sự phân hóa. Hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ tăng nhẹ sau 4 phiên giảm liên tiếp, nhưng phản ứng với lãi suất khiến nhu cầu rủi ro vẫn mong manh. Thị trường châu Âu biến động yếu hơn do cân nhắc chi phí năng lượng tăng, quyết định tăng lãi suất của ECB và dữ liệu lạm phát Mỹ. Thị trường châu Á cũng trái chiều, trong khi lợi suất trái phiếu và giá dầu tiếp tục ảnh hưởng đa tài sản.
Các thị trường ngoại lai quan trọng ghi nhận giá dầu WTI trên Nymex giảm nhưng vẫn trên 100 USD/thùng, dầu Brent trên 105 USD, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì quanh 4,95%, và đồng USD mạnh hơn.
Chỉ số | Giá trị | Diễn biến |
|---|---|---|
Giá vàng giao ngay | 4.377,40 USD/ounce | Tăng 1,38% |
Giá bạc giao ngay | 64,945 USD/ounce | Tăng 2,12% |
CPI lõi tháng 8 (tháng) | 0,3% | Trên dự báo 0,2% |
Lợi suất trái phiếu 10 năm Mỹ | ~4,95% | Ổn định |
Giá dầu Brent | 107,63 USD/thùng | Giảm nhẹ |
Dự báo kỹ thuật
Vàng: Mục tiêu tăng tiếp theo của phe mua là đẩy giá vượt mức kháng cự 4.341 USD, hướng đến 4.375 USD và 4.435 USD. Ngược lại, phe bán muốn phá vỡ hỗ trợ 4.288 USD, với các mục tiêu thấp hơn ở 4.254 USD và 4.218 USD. Kháng cự đầu tiên là 4.341 USD, hỗ trợ đầu tiên là 4.288 USD.
Bạc: Phe mua kỳ vọng đưa giá vượt 64,48 USD, hướng đến 65,61 USD và 66,70 USD. Phe bán đặt mục tiêu phá vỡ hỗ trợ 62,55 USD, với các mục tiêu sâu hơn là 61,37 USD và 60,87 USD. Kháng cự đầu tiên ở 64,48 USD, hỗ trợ đầu tiên ở 62,55 USD.
Để cập nhật thông tin chi tiết về giá vàng thế giới và giá vàng hôm nay, bạn có thể theo dõi các bảng giá trực tiếp trên website.