Giá vàng thế giới giữ vững vùng hỗ trợ 4.300 USD khi chỉ số CPI thúc đẩy khả năng Fed tăng lãi suất
Giá vàng và bạc giao ngay tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối chiều ngày thứ Sáu tại Mỹ, nhờ sự giảm giá của dầu thô và đồng USD yếu hơn giúp kim loại quý hồi phục sau đợt bán tháo do lo ngại lạm phát vào ngày thứ Năm, mặc dù thị trường vẫn dự báo khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong tuần tới.
Tại thời điểm viết bài, giá vàng giao ngay dao động quanh mức 4.347,10 USD/ounce, tăng 0,73%, trong khi giá bạc giao ngay đạt 64,260 USD, tăng 1,28% so với phiên trước.
Thị trường chứng khoán và dầu thô ảnh hưởng tích cực đến kim loại quý
Các thị trường chứng khoán Bắc Mỹ kết phiên tăng điểm khi giá dầu giảm và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 phù hợp với dự báo, giúp làm dịu tâm lý rủi ro. Chỉ số S&P 500 tăng 65,28 điểm (0,9%) lên 7.656,98 điểm; Dow Jones tăng 509,19 điểm (1,0%) lên 52.573,29 điểm; Nasdaq Composite tăng 251,31 điểm (1,0%) lên 26.333,04 điểm; Russell 2000 tăng 13 điểm (0,4%) lên 2.903,94 điểm.
Ở châu Âu, các chỉ số cũng đồng loạt tăng: STOXX Europe 600 tăng 0,49% lên 639,10 điểm; FTSE 100 tại London tăng 0,39% lên 10.650,44 điểm; DAX của Đức tăng 0,82% lên 25.568,56 điểm; CAC 40 của Pháp tăng 0,78% lên 8.179,77 điểm; FTSE MIB của Italy tăng 1,36% lên 52.512,03 điểm.
Fed tăng lãi suất được dự báo cao, nhưng kim loại quý vẫn giữ vững
Báo cáo CPI tháng 8 đúng như kỳ vọng ở mức tổng thể, trong khi chỉ số CPI lõi duy trì ở mức cao, khiến thị trường phái sinh định giá xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên khoảng 85-90% tại cuộc họp ngày 15-16/9.
Trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm đỉnh 4,9915% ngay sau khi dữ liệu lạm phát công bố, trước khi lùi về quanh mức 4,95%. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất trong 19 năm trên 5,42% rồi giảm nhẹ. Đồng USD giảm bớt đà tăng do CPI, trong khi dầu Brent giảm khoảng 3% sau khi chạm mức cao nhất trong 4 tháng gần 110 USD/thùng.
Dữ liệu này tạo ra tín hiệu hỗn hợp cho vàng: thị trường lãi suất vẫn kỳ vọng tăng lãi suất nhưng việc giá dầu, lợi suất và USD giảm nhẹ giúp vàng giữ được vùng hỗ trợ quan trọng.
Vàng và bạc ổn định nhờ lạm phát không tăng đột biến
Kim loại quý ổn định vì tác động tiêu cực từ lạm phát không kéo dài đến cuối phiên. Vàng giữ vùng hồi phục từ 4.319,60 USD đến 4.230,51 USD, đồng thời duy trì trên đường trung bình động 50 ngày tại 4.269,02 USD. Bạc giữ vững vùng hỗ trợ 62,00-62,50 USD sau khi giảm hơn 5% vào ngày thứ Năm.
Tuy nhiên, đà hồi phục hiện chỉ mang tính chất kỹ thuật, chưa chắc chắn là sự đảo chiều xu hướng bền vững. Nhà đầu tư vàng cần giá vượt vùng kháng cự 4.396,78 - 4.489,87 USD, trong khi bạc phải lấy lại vùng 65,60 - 68,17 USD để xác nhận xu hướng tăng.
Ảnh hưởng địa chính trị và thị trường dầu thô
Hệ thống tuyến đường biển eo biển Hormuz vẫn là kênh địa chính trị chính ảnh hưởng đến giá dầu, kỳ vọng lạm phát và nhu cầu trú ẩn an toàn. Phiên giao dịch thứ Sáu ghi nhận sự giảm nhẹ giá dầu nhờ tin tức các bộ trưởng ngoại giao khu vực đang cố gắng đạt thỏa thuận tạm thời về vận chuyển dầu qua eo biển.
Dù dòng chảy dầu vẫn bị hạn chế do căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, giá dầu Brent vẫn đang hướng tới mức tăng hơn 8% trong tuần và cuộc xung đột này vẫn là rủi ro lạm phát hiện hữu.
Đối với vàng, tình hình hiện vẫn khá cân bằng: tiến triển về vận chuyển quản lý sẽ làm giảm nhu cầu trú ẩn ngay lập tức, trong khi gián đoạn kéo dài sẽ giữ giá dầu cao, hỗ trợ kỳ vọng lạm phát và tạo áp lực tăng lãi suất từ Fed.
Thông số kỹ thuật quan trọng của vàng và bạc
Kim loại | Kháng cự đầu tiên | Kháng cự tiếp theo | Hỗ trợ đầu tiên | Hỗ trợ tiếp theo |
|---|---|---|---|---|
Vàng | 4.396,78 USD | 4.489,87 USD | 4.319,60 USD | 4.269,02 USD |
Bạc | 65,60 USD | 68,17 USD | 62,50 USD | 62,00 USD |
Những mục tiêu tăng giá tiếp theo đối với vàng là vượt qua vùng 4.396,78 USD và hướng tới 4.489,87 USD rồi 4.538,38 USD. Mức giảm giá mục tiêu gần nhất là thủng 4.319,60 USD, sau đó là 4.269,02 USD và 4.230,51 USD.
Đối với bạc, giá cần vượt 65,60 USD để hướng tới các mức 68,17 USD và 72,00 USD. Mức giảm giá tiếp theo là thủng 62,50 USD, với các hỗ trợ sâu hơn ở 62,00 USD và 60,00 USD.
Để cập nhật giá vàng thế giới mới nhất và giá vàng hôm nay, quý độc giả có thể truy cập website để theo dõi biến động liên tục của giá vàng và bạc.