Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh nhờ USDX và lợi suất trái phiếu giảm

Giá vàng và bạc đồng loạt tăng mạnh nhờ USDX giảm và lợi suất trái phiếu hạ nhiệt

(Kitco News) - Giá vàng và bạc đang ghi nhận mức tăng đáng kể trong phiên giao dịch đầu giờ Mỹ hôm nay, được hỗ trợ bởi chỉ số đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm giữa tuần. Có một câu ngạn ngữ trên thị trường rằng các thị trường sẽ làm mọi cách để gây khó khăn cho phần lớn nhà giao dịch. Điều này dường như đang đúng với thị trường kim loại quý hiện nay: khi lo ngại rủi ro tăng, giá kim loại giảm; khi tâm lý rủi ro cải thiện, giá lại bật tăng.

Những nhà giao dịch kim loại quý hôm nay dường như tập trung nhiều hơn vào triển vọng lạm phát giảm nếu cuộc chiến tại Trung Đông hạ nhiệt. Các chuyên gia theo dõi thị trường vàng lâu năm cũng nhớ lại rằng vàng từng thường tăng giá khi có lo ngại về lạm phát.

Giá vàng giao tháng Tư cuối phiên tăng 177,60 USD, lên 4.580,10 USD/ounce. Giá bạc giao tháng Năm tăng 3,836 USD, lên 73,415 USD/ounce.

Diễn biến mới nhất về cuộc chiến tại Iran

• Iran vừa nhận được đề xuất hòa bình 15 điểm do Mỹ soạn thảo, bao gồm việc nới lỏng trừng phạt, hợp tác dân sự về hạt nhân, giảm chương trình hạt nhân của Iran, giới hạn tên lửa và quyền vận chuyển qua Eo biển Hormuz. Mỹ đang chờ phản hồi từ Iran. Tổng thống Trump cho biết Iran "muốn đạt thỏa thuận".

• Tehran công khai tỏ ra ít có ý định nhượng bộ, nói rằng Mỹ đang tự đàm phán với chính mình.

• Mỹ chuẩn bị triển khai 2.000 binh sĩ đến Trung Đông, nâng tổng số lính đến khu vực lên khoảng 5.000 trong những ngày tới.

• Iran tiếp tục các cuộc tấn công vào các quốc gia vùng Vịnh Ả Rập và Israel trong đêm nhưng chưa có báo cáo thương vong.

• Ấn Độ đang chịu áp lực với vai trò lãnh đạo nhóm BRICS để đưa khối này có lập trường cứng rắn hơn về cuộc xung đột Iran.

• Tên lửa tầm xa khó phát hiện của Iran gây thiệt hại ngày càng lớn.

• Thị trường chứng khoán toàn cầu hồi phục, giá dầu thô giảm nhờ nỗ lực hòa bình của Tổng thống Trump.

Đấu giá trái phiếu kho bạc Mỹ yếu kém gây lo ngại lạm phát

Giá trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh (lợi suất tăng) vào thứ Ba sau khi nhà đầu tư tránh xa phiên đấu giá trái phiếu 2 năm do lo ngại cuộc chiến kéo dài ở Trung Đông sẽ khiến giá dầu tăng và làm lạm phát bùng phát trở lại.

Theo Bloomberg, "Thua lỗ sâu hơn vào thứ Ba sau khi phiên đấu giá trái phiếu hai năm trị giá 69 tỷ USD nhận được nhu cầu thấp bất ngờ và khi Wall Street Journal đưa tin Mỹ dự kiến triển khai khoảng 3.000 binh sĩ tới Trung Đông". Lợi suất trái phiếu hai năm tăng tới 10 điểm cơ bản, lên 3,96%, kéo theo lợi suất của các kỳ hạn khác cũng tăng khi giá dầu tăng.

Ông David Robin, chiến lược gia lãi suất tại TJM Institutional Services LLC, nhận định: "Phiên đấu giá được đưa ra trong thời điểm rất khó khăn, bất ổn và không chắc chắn". Ông cho biết thêm: "Tại sao phải cam kết? Tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận nghiêng về rủi ro hơn".

Trái phiếu hai năm được phát hành với lợi suất 3,936%, cao hơn mức giao dịch trước phiên đấu giá, cho thấy nhu cầu thấp hơn kỳ vọng. Đây là mức lợi suất đấu giá trái phiếu hai năm cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

Quan chức Fed: Lãi suất Mỹ có thể cần duy trì ổn định trong thời gian tới

Ông Michael Barr, thành viên Hội đồng Thống đốc Fed, cho biết hôm thứ Ba rằng các nhà hoạch định chính sách có thể cần duy trì lãi suất Mỹ ở mức ổn định trong "một thời gian" để kiểm soát lạm phát vẫn ở mức cao hơn mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Ông Barr nói: "Tôi hy vọng lạm phát sẽ giảm khi tác động của thuế quan lên giá cả giảm dần trong năm nay. Tuy nhiên, tôi muốn thấy bằng chứng rằng lạm phát giá hàng hóa và dịch vụ đang giảm bền vững trước khi xem xét hạ lãi suất chính sách thêm, với điều kiện thị trường lao động ổn định".

Diễn biến thị trường dầu thô và đồng USD

Giá dầu thô WTI trên sàn Nymex giảm hơn 5 USD mỗi thùng, giao dịch quanh mức 87 USD/thùng. Chỉ số đồng USD yếu hơn trong phiên sáng nay. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm hiện ở mức 4,33%.

Phân tích kỹ thuật giá vàng và bạc

Thị trường vàng vận hành theo hai cơ chế định giá chính: thị trường giao ngay (spot) với giá mua bán và giao hàng ngay lập tức; và thị trường hợp đồng tương lai (futures) với giá giao hàng vào ngày xác định trong tương lai. Hiện hợp đồng vàng tương lai tháng 12 trên CME là hợp đồng được giao dịch tích cực nhất do vị thế cuối năm.

Bên cạnh đó, bạn đọc có thể tham khảo thêm giá vàng thế giới đang biến động thế nào để dự đoán xu hướng trong nước. Đồng thời, đừng quên cập nhật giá vàng hôm nay để nắm bắt biến động kịp thời.

Chú ý: Báo cáo "Markets Front Burner" hàng tuần của tôi cung cấp những phân tích và dự báo thị trường chất lượng, kèm theo các bài học đầu tư hữu ích. Đăng ký nhận bản tin miễn phí tại https://www.kitco.com/services.